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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 978.00 | 66 887.00 | 61 091.00 | 127 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 688.00 | 78 923.00 | 12 764.00 | 91 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 980.00 | 148 624.00 | 97 356.00 | 245 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 735.00 | 9 717.00 | 209 018.00 | 218 735.00 |
BZ Autres créances | 45 927.00 | | 45 927.00 | 45 927.00 |
CF Disponibilités | 546 208.00 | | 546 208.00 | 546 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 291.00 | 9 717.00 | 808 574.00 | 818 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 272.00 | 158 342.00 | 905 930.00 | 1 064 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
DH Report à nouveau | 588 074.00 | | | 588 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
DL TOTAL (I) | 712 956.00 | | | 712 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 752.00 | | | 64 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 058.00 | | | 84 058.00 |
EA Autres dettes | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 973.00 | | | 192 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 930.00 | | | 905 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 483.00 | | | 156 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 390.00 | | | 219 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 976.00 | | | 199 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 255.00 | 24 783.00 | 16 413.00 | 140 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 441.00 | 24 783.00 | 16 413.00 | 137 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 656.00 | 28 166.00 | 36 310.00 | 64 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 983.00 | 272 083.00 | 900.00 | 272 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 974.00 | 156 483.00 | 36 310.00 | 192 974.00 |