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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 733.00 | 73 733.00 | | 73 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 429.00 | 5 016.00 | 32 413.00 | 37 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 257.00 | 78 748.00 | 280 509.00 | 359 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 096.00 | | 117 096.00 | 117 096.00 |
BZ Autres créances | 669 945.00 | | 669 945.00 | 669 945.00 |
CF Disponibilités | 238 550.00 | | 238 550.00 | 238 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 085.00 | | 1 026 085.00 | 1 026 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 342.00 | 78 748.00 | 1 306 593.00 | 1 385 342.00 |
CU Autres participations | 247 746.00 | | 247 746.00 | 247 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 170 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 133 091.00 | 407 449.00 | | 133 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 396.00 | 28 142.00 | | 770 396.00 |
DK Provisions réglementées | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 304.00 | 630 409.00 | | 1 088 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 271.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 4 529.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 503.00 | 12 352.00 | | 8 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 488.00 | 178 266.00 | | 182 488.00 |
EA Autres dettes | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 289.00 | 195 419.00 | | 218 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 593.00 | 825 828.00 | | 1 306 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 289.00 | 195 419.00 | | 218 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 706 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 706 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | 5 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 692 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 809.00 | 571 961.00 | | 1 454 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 413.00 | 543 819.00 | | 684 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 396.00 | 28 142.00 | | 770 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 698.00 | | 40 559.00 | 318 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 733.00 | | | 73 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270.00 | | 34 159.00 | 3 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 696.00 | | 6 400.00 | 241 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 908.00 | 2 841.00 | | 75 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 618.00 | 114.00 | | 73 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289.00 | 2 726.00 | | 2 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 318.00 | | | 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318.00 | | | 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 336.00 | 79 336.00 | | 79 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 117 096.00 | 117 096.00 | | 117 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VC Groupe et associés | 617 307.00 | 617 307.00 | | 617 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 885.00 | 787 535.00 | 350.00 | 787 885.00 |
VW T.V.A. | 65 259.00 | 65 259.00 | | 65 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 289.00 | 218 289.00 | | 218 289.00 |