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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741 483.00 | 560 633.00 | 180 850.00 | 741 483.00 |
AH Fonds commercial | 666 018.00 | | 666 018.00 | 666 018.00 |
AP Constructions | 484 230.00 | 180 895.00 | 303 335.00 | 484 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 883.00 | 232 446.00 | 413 437.00 | 645 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 331.00 | 549 045.00 | 220 286.00 | 769 331.00 |
AX Avances et acomptes | 50 155.00 | | 50 155.00 | 50 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 894.00 | | 70 894.00 | 70 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 483 046.00 | 1 547 279.00 | 2 935 766.00 | 4 483 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
BT Marchandises | 12 688 096.00 | 89 919.00 | 12 598 177.00 | 12 688 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 094 541.00 | 33 097.00 | 4 061 444.00 | 4 094 541.00 |
BZ Autres créances | 3 774 581.00 | 753 233.00 | 3 021 348.00 | 3 774 581.00 |
CF Disponibilités | 2 280 222.00 | | 2 280 222.00 | 2 280 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 971.00 | | 75 971.00 | 75 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 953 333.00 | 876 250.00 | 22 077 083.00 | 22 953 333.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 455 407.00 | 2 423 529.00 | 25 031 877.00 | 27 455 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 894.00 | | | 70 894.00 |
CU Autres participations | 1 055 048.00 | 24 258.00 | 1 030 789.00 | 1 055 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 239 000.00 | | | 7 239 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 566 323.00 | | | 566 323.00 |
DH Report à nouveau | 5 867 651.00 | | | 5 867 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329 793.00 | | | 1 329 793.00 |
DK Provisions réglementées | 1 659 930.00 | | | 1 659 930.00 |
DL TOTAL (I) | 16 662 698.00 | | | 16 662 698.00 |
DP Provisions pour risques | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 088 272.00 | | | 4 088 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 204.00 | | | 2 953 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 109.00 | | | 1 108 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 163 928.00 | | | 8 163 928.00 |
ED (V) | 186 122.00 | | | 186 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 031 877.00 | | | 25 031 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 474 284.00 | | | 5 474 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 353 673.00 | 5 389 208.00 | 20 742 881.00 | 15 353 673.00 |
FD Production vendue biens | 670 289.00 | 140 860.00 | 811 149.00 | 670 289.00 |
FG Production vendue services | 52 565.00 | 155 221.00 | 207 786.00 | 52 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 076 527.00 | 5 685 291.00 | 21 761 818.00 | 16 076 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 846 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 238 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 006 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 082.00 | |
GE Autres charges | | | 43 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 911 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 935 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 949 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 222.00 | | | 92 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 723.00 | | | 100 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 373.00 | | | 174 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 373.00 | | | 174 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 650.00 | | | -73 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 589.00 | | | 545 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 105 018.00 | | | 22 105 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 775 224.00 | | | 20 775 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 329 793.00 | | | 1 329 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 120 888.00 | | 463 576.00 | 4 120 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 418.00 | 4 483 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 759.00 | 1 407 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 659.00 | 1 949 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376 988.00 | | 39 273.00 | 1 376 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 632.00 | | 403 628.00 | 1 638 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 268.00 | | 20 675.00 | 1 105 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 567.00 | 230 897.00 | 72 442.00 | 1 364 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 686.00 | 38 706.00 | 8 759.00 | 530 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 881.00 | 192 190.00 | 63 684.00 | 833 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 577 779.00 | 174 374.00 | 92 223.00 | 1 577 779.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 704.00 | 19 127.00 | 39 704.00 | 39 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617 483.00 | 193 501.00 | 131 927.00 | 1 617 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 205.00 | 2 953 205.00 | | 2 953 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 299.00 | 459 299.00 | | 459 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 306.00 | 223 306.00 | | 223 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 809.00 | 220 809.00 | | 220 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 895.00 | | 70 895.00 | 70 895.00 |
UX Autres créances clients | 4 059 897.00 | 4 059 897.00 | | 4 059 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
VB T. V. A. | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VC Groupe et associés | 3 501 292.00 | 3 501 292.00 | | 3 501 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 086 267.00 | 1 399 604.00 | 2 661 277.00 | 4 086 267.00 |
VI Groupe et associés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VP Divers | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 971.00 | 75 971.00 | | 75 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 776 709.00 | 7 705 814.00 | 70 895.00 | 7 776 709.00 |
VW T.V.A. | 174 870.00 | 174 870.00 | | 174 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 163 929.00 | 5 477 265.00 | 2 661 277.00 | 8 163 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |