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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436.00 | 1 032.00 | 404.00 | 1 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 597.00 | 12 158.00 | 4 439.00 | 16 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 853.00 | 13 190.00 | 749 663.00 | 762 853.00 |
BZ Autres créances | 752 717.00 | 224 124.00 | 528 593.00 | 752 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 214.00 | -214.00 | |
CF Disponibilités | 80 609.00 | | 80 609.00 | 80 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 625.00 | 224 337.00 | 609 287.00 | 833 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 478.00 | 237 527.00 | 1 358 950.00 | 1 596 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 737 678.00 | | 737 678.00 | 737 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 201 033.00 | 227 483.00 | | 201 033.00 |
DH Report à nouveau | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 095.00 | -26 450.00 | | 6 095.00 |
DL TOTAL (I) | 323 892.00 | 317 797.00 | | 323 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 109.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 781.00 | 771 135.00 | | 796 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 161.00 | 36 961.00 | | 34 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 977.00 | 223 083.00 | | 203 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 058.00 | 1 031 288.00 | | 1 035 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 950.00 | 1 349 085.00 | | 1 358 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 925 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 925 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 598.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 348.00 | 18 598.00 | | 40 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 176.00 | 18 598.00 | | 40 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 577.00 | 690 750.00 | | 969 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 481.00 | 717 201.00 | | 963 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 095.00 | -26 450.00 | | 6 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 785.00 | | 11 653.00 | 763 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 280.00 | 744 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 585.00 | 762 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 305.00 | 18 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 255.00 | | 5 082.00 | 22 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 530.00 | | 6 571.00 | 741 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 771.00 | 2 724.00 | 9 305.00 | 19 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 771.00 | 2 724.00 | 9 305.00 | 19 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774 488.00 | | 774 488.00 | 774 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 977.00 | 140 019.00 | 63 958.00 | 203 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 584.00 | | 284 584.00 | 284 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
UX Autres créances clients | 654 789.00 | 271 042.00 | 383 747.00 | 654 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 929.00 | 97 929.00 | | 97 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 741.00 | 369 268.00 | 675 473.00 | 1 044 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 058.00 | 196 612.00 | 838 446.00 | 1 035 058.00 |