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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 076.00 | 7 687.00 | 389.00 | 8 076.00 |
AH Fonds commercial | 567 873.00 | | 567 873.00 | 567 873.00 |
AP Constructions | 1 080 064.00 | 824 191.00 | 255 873.00 | 1 080 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 474.00 | 144 575.00 | 21 899.00 | 166 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 954.00 | 165 101.00 | 61 852.00 | 226 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 092.00 | 1 141 554.00 | 908 538.00 | 2 050 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BZ Autres créances | 6 249.00 | 2 000.00 | 4 249.00 | 6 249.00 |
CF Disponibilités | 237 229.00 | | 237 229.00 | 237 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 769.00 | 2 000.00 | 248 769.00 | 250 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 861.00 | 1 143 554.00 | 1 157 307.00 | 2 300 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
DH Report à nouveau | 477 486.00 | 490 425.00 | | 477 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 951.00 | 37 060.00 | | 24 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 350.00 | 60 823.00 | | 49 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 000.00 | 1 140 523.00 | | 1 104 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 263.00 | 27 303.00 | | 23 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 159.00 | 16 178.00 | | 23 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 673.00 | 7 128.00 | | 6 673.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 307.00 | 50 823.00 | | 53 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 307.00 | 1 191 346.00 | | 1 157 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 41 491.00 | | 41 491.00 | 41 491.00 |
FG Production vendue services | 536 016.00 | | 536 016.00 | 536 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 506.00 | | 577 506.00 | 577 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 936.00 | |
GE Autres charges | | | 5 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 031.00 | 15 655.00 | | 17 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 031.00 | 15 655.00 | | 17 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946.00 | 457.00 | | 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | 2 457.00 | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 085.00 | 13 198.00 | | 16 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 801.00 | 14 320.00 | | 13 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 188.00 | 595 392.00 | | 611 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 237.00 | 558 332.00 | | 586 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 951.00 | 37 060.00 | | 24 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 607.00 | 76 936.00 | 5 989.00 | 1 070 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 110.00 | 577.00 | | 7 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 498.00 | 76 359.00 | 5 989.00 | 1 063 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 635.00 | 12 983.00 | 652.00 | 13 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |