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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
AP Constructions | 709 532.00 | 195 176.00 | 514 356.00 | 709 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 318.00 | 49 836.00 | 11 482.00 | 61 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 794.00 | 245 012.00 | 624 782.00 | 869 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 327.00 | | 168 327.00 | 168 327.00 |
CF Disponibilités | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 625.00 | | 188 625.00 | 188 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 419.00 | 245 012.00 | 813 408.00 | 1 058 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 330 792.00 | 287 741.00 | | 330 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 441.00 | 43 051.00 | | 41 441.00 |
DL TOTAL (I) | 373 758.00 | 332 317.00 | | 373 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 190.00 | | | 435 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599.00 | 500.00 | | 3 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 2 798.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 649.00 | 3 298.00 | | 439 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 408.00 | 335 615.00 | | 813 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 649.00 | 3 298.00 | | 439 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 498.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 088.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 375.00 | 11 194.00 | | 10 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 553.00 | 79 012.00 | | 81 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 112.00 | 35 961.00 | | 40 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 441.00 | 43 051.00 | | 41 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 985.00 | | 567 809.00 | 301 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 754.00 | | 567 497.00 | 301 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | 313.00 | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 514.00 | 11 498.00 | | 233 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 514.00 | 11 498.00 | | 233 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 190.00 | 435 190.00 | | 435 190.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 822.00 | | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 898.00 | 13 354.00 | 544.00 | 13 898.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 649.00 | 439 649.00 | | 439 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 933.00 | 3 165.00 | | 2 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
ST Autres comptes | 6 442.00 | 1 285.00 | | 6 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 654.00 | 3 517.00 | | 3 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 933.00 | 3 165.00 | | 2 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 000.00 | 15 600.00 | | 16 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 527.00 | 1 507.00 | | 8 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 147.00 | 7 852.00 | | 13 147.00 |