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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 548.00 | 167 233.00 | 41 315.00 | 208 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 411.00 | 42 231.00 | 21 180.00 | 63 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 663.00 | 209 464.00 | 63 199.00 | 272 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 947.00 | 89 779.00 | 107 168.00 | 196 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 432.00 | | 330 432.00 | 330 432.00 |
BZ Autres créances | 311 373.00 | | 311 373.00 | 311 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 569 426.00 | | 569 426.00 | 569 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 979.00 | 89 779.00 | 1 404 200.00 | 1 493 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 641.00 | 299 243.00 | 1 467 399.00 | 1 766 641.00 |
CU Autres participations | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 266 583.00 | 177 603.00 | | 266 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 625.00 | 233 980.00 | | 307 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 703.00 | | |
DL TOTAL (I) | 849 208.00 | 687 286.00 | | 849 208.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 122.00 | 133.00 | | 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 456.00 | 302 000.00 | | 278 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 499.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 761.00 | 193 483.00 | | 99 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 534.00 | 203 627.00 | | 190 534.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 566.00 | 34 243.00 | | 47 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 191.00 | 734 285.00 | | 618 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 399.00 | 1 421 571.00 | | 1 467 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 317.00 | 455 600.00 | | 387 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 697.00 | | 15 206.00 | 440 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 240.00 | 272 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 240.00 | 271 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 995.00 | | 15 204.00 | 439 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | 2.00 | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 698.00 | 50 006.00 | 169 240.00 | 328 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 698.00 | 50 006.00 | 169 240.00 | 328 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 779.00 | 89 779.00 | 89 779.00 | 89 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 779.00 | 89 779.00 | 89 779.00 | 89 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 779.00 | 89 779.00 | 89 779.00 | 89 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 761.00 | 99 761.00 | | 99 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 330 038.00 | 330 038.00 | | 330 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 385.00 | 47 511.00 | 193 842.00 | 278 385.00 |
VI Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
VP Divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 090.00 | 309 090.00 | | 309 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 636.00 | 667 606.00 | 30.00 | 667 636.00 |
VW T.V.A. | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 191.00 | 387 317.00 | 193 842.00 | 618 191.00 |