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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 986.00 | 96 555.00 | 30 430.00 | 126 986.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 841.00 | 96 632.00 | 34 210.00 | 130 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
072 Créances – Autres | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
084 Disponibilités | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 687.00 | | 159 687.00 | 159 687.00 |
110 Total général Actif | 290 528.00 | 96 632.00 | 193 897.00 | 290 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 397.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 347.00 | 242 339.00 | | 299 347.00 |
222 Production stockée | -38 840.00 | 38 840.00 | | -38 840.00 |
230 Autres produits | 956.00 | 340.00 | | 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 463.00 | 281 520.00 | | 261 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 440.00 | 67 483.00 | | 72 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14.00 | 410.00 | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 61 682.00 | 59 993.00 | | 61 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 258.00 | 5 474.00 | | 5 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 555.00 | 100 810.00 | | 106 555.00 |
252 Charges sociales | 22 474.00 | 21 458.00 | | 22 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 024.00 | 6 970.00 | | 10 024.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 424.00 | 262 599.00 | | 278 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 961.00 | 18 920.00 | | -16 961.00 |
280 Produits financiers | 232.00 | 1 396.00 | | 232.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 500.00 | | |
294 Charges financières | 212.00 | 260.00 | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 277.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 706.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 941.00 | 19 574.00 | | -16 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 337.00 | | | 131 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |