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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 195 321.00 | 195 321.00 | | 195 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 200.00 | 123 818.00 | 1 382.00 | 125 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 841.00 | 322 929.00 | 122 912.00 | 445 841.00 |
BT Marchandises | 30 405.00 | 3 732.00 | 26 673.00 | 30 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
BZ Autres créances | 145 189.00 | | 145 189.00 | 145 189.00 |
CF Disponibilités | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 681.00 | 3 732.00 | 263 949.00 | 267 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 522.00 | 326 660.00 | 386 861.00 | 713 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 286 365.00 | 244 434.00 | | 286 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 400.00 | 41 931.00 | | 47 400.00 |
DL TOTAL (I) | 342 235.00 | 294 835.00 | | 342 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 633.00 | 77 391.00 | | 16 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 736.00 | 16 726.00 | | 14 736.00 |
EA Autres dettes | 9 613.00 | 7 944.00 | | 9 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 626.00 | 102 061.00 | | 44 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 861.00 | 396 896.00 | | 386 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 626.00 | 102 061.00 | | 44 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 174.00 | | 446 174.00 | 446 174.00 |
FG Production vendue services | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 768.00 | | 447 768.00 | 447 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 732.00 | |
GE Autres charges | | | 54 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 53 988.00 | 56 540.00 | | 53 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 2 216.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 2 216.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -2 216.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 550.00 | 7 584.00 | | 11 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 533.00 | 474 205.00 | | 456 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 133.00 | 432 274.00 | | 409 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 400.00 | 41 931.00 | | 47 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 777.00 | | 1 782.00 | 445 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 718.00 | 445 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 718.00 | 323 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 538.00 | | | 115 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 045.00 | | 1 782.00 | 323 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 246.00 | 400.00 | 1 718.00 | 324 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 045.00 | 400.00 | 1 718.00 | 323 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 432.00 | 3 732.00 | 4 432.00 | 4 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 432.00 | 3 732.00 | 4 432.00 | 4 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 432.00 | 3 732.00 | 4 432.00 | 4 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 732.00 | 4 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
UX Autres créances clients | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VC Groupe et associés | 137 179.00 | 137 179.00 | | 137 179.00 |
VI Groupe et associés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 020.00 | 164 826.00 | 7 194.00 | 172 020.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |