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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 681.00 | 248 045.00 | 7 636.00 | 255 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 157 657.00 | 149 850.00 | 7 807.00 | 157 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 347.00 | 453 727.00 | 525 620.00 | 979 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 530.00 | 332 881.00 | 227 649.00 | 560 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 626.00 | | 186 626.00 | 186 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 093.00 | | 77 093.00 | 77 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 207.00 | 1 478 777.00 | 1 075 430.00 | 2 554 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 827 803.00 | 11 199.00 | 1 816 604.00 | 1 827 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 938.00 | 60 375.00 | 1 073 562.00 | 1 133 938.00 |
BZ Autres créances | 200 950.00 | | 200 950.00 | 200 950.00 |
CF Disponibilités | 1 407 043.00 | | 1 407 043.00 | 1 407 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 592 857.00 | 71 574.00 | 4 521 283.00 | 4 592 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 064.00 | 1 550 351.00 | 5 596 713.00 | 7 147 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 093.00 | | | 77 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 751.00 | | | 120 751.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 294 143.00 | 294 143.00 | | 294 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 376 000.00 | 1 376 000.00 | | 1 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DG Autres réserves | 194 264.00 | | | 194 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502 012.00 | 994 264.00 | | 1 502 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 756.00 | 117 621.00 | | 93 756.00 |
DL TOTAL (I) | 3 508 132.00 | 2 829 985.00 | | 3 508 132.00 |
DP Provisions pour risques | | 166 147.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 166 147.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 559.00 | 297 164.00 | | 205 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | 740 130.00 | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 693.00 | 1 262 138.00 | | 1 396 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 414.00 | 235 391.00 | | 478 414.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | 88 635.00 | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 581.00 | 2 623 458.00 | | 2 088 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 596 713.00 | 5 619 590.00 | | 5 596 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 214.00 | 2 418 526.00 | | 1 971 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | 666.00 | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 067.00 | | 422 871.00 | 2 133 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 143.00 | | | 294 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 731.00 | 2 554 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 731.00 | 1 884 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 503.00 | | 1 178.00 | 297 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 197.00 | | 421 693.00 | 1 464 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 224.00 | | | 77 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 530.00 | 194 847.00 | 1 731.00 | 1 285 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 143.00 | | | 294 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 965.00 | 4 080.00 | | 243 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 422.00 | 190 767.00 | 1 731.00 | 747 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 131.00 | | | 131.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 147.00 | | 166 147.00 | 166 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 536.00 | 11 199.00 | 10 536.00 | 10 536.00 |
6T Sur comptes clients | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 042.00 | 11 199.00 | 10 536.00 | 71 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 189.00 | 11 199.00 | 176 683.00 | 237 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 199.00 | 10 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 166 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 693.00 | 1 396 693.00 | | 1 396 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 179.00 | 110 179.00 | | 110 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 717.00 | 81 717.00 | | 81 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 112.00 | 241 112.00 | | 241 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 093.00 | | 77 093.00 | 77 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 187.00 | 1 013 187.00 | | 1 013 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 751.00 | 120 751.00 | | 120 751.00 |
VB T. V. A. | 185 908.00 | 185 908.00 | | 185 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 944.00 | 87 577.00 | 117 367.00 | 204 944.00 |
VI Groupe et associés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 541.00 | | | 91 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 104.00 | 1 358 010.00 | 77 093.00 | 1 435 104.00 |
VW T.V.A. | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 581.00 | 1 971 214.00 | 117 367.00 | 2 088 581.00 |