| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 595.00 | 22 547.00 | 47.00 | 22 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 457 905.00 | 1 241 072.00 | 1 216 832.00 | 2 457 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 028.00 | 583 434.00 | 527 594.00 | 1 111 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 601 036.00 | 1 847 055.00 | 1 753 981.00 | 3 601 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 894 609.00 | | 2 894 609.00 | 2 894 609.00 |
BZ Autres créances | 7 797 109.00 | | 7 797 109.00 | 7 797 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 702 303.00 | | 10 702 303.00 | 10 702 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 303 340.00 | 1 847 055.00 | 12 456 284.00 | 14 303 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 054 564.00 | 7 639 352.00 | | 8 054 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 871.00 | 415 212.00 | | 667 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 578.00 | 5 600.00 | | 19 578.00 |
DL TOTAL (I) | 9 292 014.00 | 8 610 164.00 | | 9 292 014.00 |
DP Provisions pour risques | 41 753.00 | 17 970.00 | | 41 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 753.00 | 17 970.00 | | 41 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 213.00 | 5 604.00 | | 16 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 137.00 | 7 293.00 | | 4 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 676.00 | 531 951.00 | | 840 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 824 079.00 | 944 936.00 | | 1 824 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 803.00 | 434 874.00 | | 80 803.00 |
EA Autres dettes | 356 606.00 | 180 457.00 | | 356 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 517.00 | 2 105 116.00 | | 3 122 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 456 284.00 | 10 733 251.00 | | 12 456 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 118 379.00 | 2 101 089.00 | | 3 118 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 213.00 | 5 604.00 | | 16 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
FG Production vendue services | 9 938 925.00 | | 9 938 925.00 | 9 938 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 947 967.00 | | 9 947 967.00 | 9 947 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 108 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 953 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 783.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 149 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -390.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 689.00 | 401.00 | | 54 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 689.00 | 401.00 | | 54 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 437.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 389.00 | 2 437.00 | | 40 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 299.00 | -2 036.00 | | 14 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 328.00 | | | 90 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 491.00 | 151 080.00 | | 301 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 249 257.00 | 6 566 765.00 | | 10 249 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 581 386.00 | 6 151 553.00 | | 9 581 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 871.00 | 415 212.00 | | 667 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 025 834.00 | | 849 833.00 | 3 025 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 630.00 | 3 601 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 630.00 | 3 568 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997 230.00 | | 846 334.00 | 2 997 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 008.00 | | 3 499.00 | 6 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 231.00 | 550 200.00 | 234 375.00 | 1 531 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 288.00 | 260.00 | | 22 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 943.00 | 549 940.00 | 234 375.00 | 1 508 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 970.00 | 23 783.00 | | 17 970.00 |
6T Sur comptes clients | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 010.00 | 23 783.00 | 1 040.00 | 19 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 783.00 | 1 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 677.00 | 840 677.00 | | 840 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 159.00 | 646 159.00 | | 646 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 158.00 | 380 158.00 | | 380 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 804.00 | 80 804.00 | | 80 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 606.00 | 356 606.00 | | 356 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
UX Autres créances clients | 2 894 609.00 | 2 894 609.00 | | 2 894 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 82 261.00 | 82 261.00 | | 82 261.00 |
VC Groupe et associés | 7 626 357.00 | 7 626 357.00 | | 7 626 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225.00 | | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VP Divers | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 150.00 | 72 150.00 | | 72 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 711 811.00 | 10 702 304.00 | 9 507.00 | 10 711 811.00 |
VW T.V.A. | 737 917.00 | 737 917.00 | | 737 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 517.00 | 3 118 380.00 | 4 138.00 | 3 122 517.00 |