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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 676.00 | 29 664.00 | 3 012.00 | 32 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 676.00 | 29 664.00 | 3 012.00 | 32 676.00 |
BZ Autres créances | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CF Disponibilités | 258 706.00 | | 258 706.00 | 258 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 681.00 | | 260 681.00 | 260 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 357.00 | 29 664.00 | 263 693.00 | 293 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 93 735.00 | | | 93 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
DL TOTAL (I) | 110 189.00 | | | 110 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 536.00 | | | 135 536.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 504.00 | | | 153 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 693.00 | | | 263 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 504.00 | | | 153 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 221.00 | | 112 221.00 | 112 221.00 |
FG Production vendue services | 57 621.00 | | 57 621.00 | 57 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 842.00 | | 169 842.00 | 169 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 092.00 | | | 200 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 694.00 | | | 113 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 719.00 | | | 113 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 374.00 | | | 86 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895.00 | | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 655.00 | | | 404 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 585.00 | | | 396 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 370.00 | | | 146 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 694.00 | 32 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 201.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 493.00 | 32 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 201.00 | | | 82 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 169.00 | | | 64 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 801.00 | 5 356.00 | 31 493.00 | 55 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 801.00 | 5 356.00 | 31 493.00 | 55 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 641.00 | 96 641.00 | | 96 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 504.00 | 153 504.00 | | 153 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
ST Autres comptes | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
YT Sous‐traitance | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 262.00 | | | 58 262.00 |