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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 135.00 | 163 832.00 | 101 303.00 | 265 135.00 |
AH Fonds commercial | 1 198 842.00 | | 1 198 842.00 | 1 198 842.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 655.00 | 626 481.00 | 549 175.00 | 1 175 655.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 246 907.00 | | 246 907.00 | 246 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 222 729.00 | 794 886.00 | 28 427 843.00 | 29 222 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480 227.00 | 701 263.00 | 1 778 963.00 | 2 480 227.00 |
BZ Autres créances | 749 260.00 | 222 738.00 | 526 522.00 | 749 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 391 824.00 | | 391 824.00 | 391 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 724.00 | | 232 724.00 | 232 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 856 935.00 | 924 001.00 | 2 932 934.00 | 3 856 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 130 873.00 | 1 718 887.00 | 31 411 986.00 | 33 130 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 907.00 | | | 246 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 319 217.00 | | 26 319 217.00 | 26 319 217.00 |
CU Autres participations | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 208.00 | | 51 208.00 | 51 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 258.00 | 244 258.00 | | 244 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 565.00 | 101 244.00 | | 192 565.00 |
DG Autres réserves | 3 485 972.00 | 1 750 884.00 | | 3 485 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 740 659.00 | 1 826 409.00 | | 2 740 659.00 |
DK Provisions réglementées | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DL TOTAL (I) | 8 676 704.00 | 5 922 795.00 | | 8 676 704.00 |
DP Provisions pour risques | 527 515.00 | 388 105.00 | | 527 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 471.00 | 217 369.00 | | 365 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 892 987.00 | 605 474.00 | | 892 987.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 081 781.00 | 5 081 781.00 | | 5 081 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 773 731.00 | 4 676 438.00 | | 6 773 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 000.00 | 225 874.00 | | 118 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 623.00 | 828 087.00 | | 1 414 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 887 853.00 | 5 174 310.00 | | 7 887 853.00 |
EA Autres dettes | 566 308.00 | 64 870.00 | | 566 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 842 295.00 | 16 051 361.00 | | 21 842 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 411 986.00 | 22 579 629.00 | | 31 411 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 112 457.00 | | 15 112 457.00 | 15 112 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 112 457.00 | | 15 112 457.00 | 15 112 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 630 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 576 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 158 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 799 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 451 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 210.00 | |
GE Autres charges | | | 41 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 721 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 909 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 455 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 254 314.00 | 65 802.00 | | 2 254 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 300.00 | 9 050.00 | | 34 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 288 614.00 | 74 852.00 | | 2 288 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 306 152.00 | 76 259.00 | | 2 306 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 166.00 | 10 105.00 | | 105 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 424 568.00 | 86 364.00 | | 2 424 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 955.00 | -11 512.00 | | -135 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 459 487.00 | 316 295.00 | | 459 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 118 941.00 | 787 400.00 | | 1 118 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 860 897.00 | 12 508 687.00 | | 18 860 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 120 238.00 | 10 682 278.00 | | 16 120 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 740 659.00 | 1 826 409.00 | | 2 740 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 628 114.00 | | 18 716 453.00 | 12 628 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 977 140.00 | 26 578 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 121 837.00 | 29 222 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 342.00 | 1 463 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 355.00 | 1 180 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 672.00 | | 1 294 647.00 | 170 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 790.00 | | 521 794.00 | 801 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 655 651.00 | | 16 900 013.00 | 11 655 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 205.00 | 449 651.00 | 138 970.00 | 484 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 466.00 | 91 708.00 | 1 342.00 | 73 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 739.00 | 357 944.00 | 137 628.00 | 410 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 250.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 474.00 | 538 991.00 | 251 478.00 | 605 474.00 |
6T Sur comptes clients | 638 180.00 | 46 483.00 | -16 600.00 | 638 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 355.00 | 222 738.00 | 178 355.00 | 178 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 536.00 | 269 221.00 | 161 755.00 | 816 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422 010.00 | 821 462.00 | 413 233.00 | 1 422 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 699 436.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 081 781.00 | 1 681 781.00 | 3 400 000.00 | 5 081 781.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 623.00 | 1 414 623.00 | | 1 414 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 022 848.00 | 2 022 848.00 | | 2 022 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 033 266.00 | 1 033 266.00 | | 1 033 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 427 228.00 | 1 427 228.00 | | 1 427 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 308.00 | 566 308.00 | | 566 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 907.00 | 246 907.00 | | 246 907.00 |
UX Autres créances clients | 2 452 336.00 | 2 452 336.00 | | 2 452 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 319.00 | 48 319.00 | | 48 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VB T. V. A. | 313 247.00 | 313 247.00 | | 313 247.00 |
VC Groupe et associés | 64 998.00 | 64 998.00 | | 64 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 673 731.00 | 1 588 484.00 | 4 754 069.00 | 6 673 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 347 593.00 | | | 2 347 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 749.00 | | | 534 749.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 107.00 | 266 107.00 | | 266 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 799.00 | 283 799.00 | | 283 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 724.00 | 232 724.00 | | 232 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 709 118.00 | 3 709 118.00 | | 3 709 118.00 |
VW T.V.A. | 3 138 404.00 | 3 138 404.00 | | 3 138 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 842 295.00 | 13 357 048.00 | 8 154 069.00 | 21 842 295.00 |