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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
AH Fonds commercial | 188 200.00 | | 188 200.00 | 188 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 154.00 | 10 465.00 | 1 688.00 | 12 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 278.00 | 102 110.00 | 25 167.00 | 127 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 860.00 | 360 935.00 | 37 924.00 | 398 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 797.00 | 483 885.00 | 257 912.00 | 741 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BN En cours de production de biens | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
BT Marchandises | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 679.00 | 4 445.00 | 90 233.00 | 94 679.00 |
BZ Autres créances | 50 838.00 | | 50 838.00 | 50 838.00 |
CF Disponibilités | 454 736.00 | | 454 736.00 | 454 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 578.00 | 4 445.00 | 649 132.00 | 653 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 375.00 | 488 331.00 | 907 044.00 | 1 395 375.00 |
CU Autres participations | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DG Autres réserves | 282 765.00 | 202 524.00 | | 282 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 418.00 | 80 241.00 | | -65 418.00 |
DL TOTAL (I) | 648 547.00 | 713 965.00 | | 648 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 135.00 | 114 575.00 | | 91 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | 1 969.00 | | 1 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 543.00 | 2 958.00 | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 049.00 | 131 241.00 | | 84 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 511.00 | 94 329.00 | | 77 511.00 |
EA Autres dettes | 3 174.00 | 4 313.00 | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 497.00 | 349 388.00 | | 258 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 044.00 | 1 063 354.00 | | 907 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 619.00 | | 23 819.00 | 815 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 640.00 | 741 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 936.00 | 210 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 704.00 | 526 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 763.00 | | 1 900.00 | 284 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 923.00 | | 21 919.00 | 525 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 308.00 | 24 220.00 | 22 644.00 | 482 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 854.00 | 1 383.00 | 2 400.00 | 21 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 453.00 | 22 836.00 | 20 244.00 | 460 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 253.00 | 1 872.00 | 1 680.00 | 4 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 253.00 | 1 872.00 | 1 680.00 | 4 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 253.00 | 1 872.00 | 1 680.00 | 4 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 872.00 | 1 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 049.00 | 84 049.00 | | 84 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 89 354.00 | | | 89 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VB T. V. A. | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 135.00 | 23 016.00 | 68 118.00 | 91 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
VP Divers | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 345.00 | 146 178.00 | 6 166.00 | 152 345.00 |
VW T.V.A. | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 953.00 | 188 834.00 | 68 118.00 | 256 953.00 |