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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 572.00 | | 87 572.00 | 87 572.00 |
AP Constructions | 1 063 467.00 | 211 746.00 | 851 720.00 | 1 063 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 394.00 | 211 746.00 | 1 130 648.00 | 1 342 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 242.00 | | 56 242.00 | 56 242.00 |
BN En cours de production de biens | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
BZ Autres créances | 1 399 372.00 | | 1 399 372.00 | 1 399 372.00 |
CF Disponibilités | 176 338.00 | | 176 338.00 | 176 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 766.00 | | 1 663 766.00 | 1 663 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 160.00 | 211 746.00 | 2 794 414.00 | 3 006 160.00 |
CU Autres participations | 191 128.00 | | 191 128.00 | 191 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 537 613.00 | 537 613.00 | | 537 613.00 |
DH Report à nouveau | -79 575.00 | | | -79 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 626.00 | -79 575.00 | | 70 626.00 |
DL TOTAL (I) | 539 665.00 | 469 039.00 | | 539 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 723.00 | 375 706.00 | | 348 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740 257.00 | 1 814 826.00 | | 1 740 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 637.00 | 128 636.00 | | 78 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 896.00 | 3 487.00 | | 9 896.00 |
EA Autres dettes | 77 238.00 | 70 859.00 | | 77 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 750.00 | 2 393 514.00 | | 2 254 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 414.00 | 2 862 553.00 | | 2 794 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 797.00 | 2 044 505.00 | | 1 933 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 297.00 | | 122 297.00 | 122 297.00 |
FG Production vendue services | 101 331.00 | | 101 331.00 | 101 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 628.00 | | 223 628.00 | 223 628.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 655.00 | 1 300.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 640.00 | 215 192.00 | | 292 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 014.00 | 294 767.00 | | 222 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 626.00 | -79 575.00 | | 70 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 540.00 | | 3 854.00 | 1 338 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 189.00 | | 3 850.00 | 1 147 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 351.00 | | 4.00 | 191 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 607.00 | 29 140.00 | | 182 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 607.00 | 29 140.00 | | 182 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 637.00 | 78 637.00 | | 78 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 238.00 | 77 238.00 | | 77 238.00 |
UX Autres créances clients | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VC Groupe et associés | 1 330 757.00 | 1 330 757.00 | | 1 330 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 310.00 | 27 357.00 | 113 918.00 | 348 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 736 957.00 | 1 736 957.00 | | 1 736 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 124.00 | 60 124.00 | | 60 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 794.00 | 1 414 794.00 | | 1 414 794.00 |
VW T.V.A. | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 750.00 | 1 933 797.00 | 113 918.00 | 2 254 750.00 |