| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
BZ Autres créances | 1 536 854.00 | | 1 536 854.00 | 1 536 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 320.00 | | 202 320.00 | 202 320.00 |
CF Disponibilités | 2 111 888.00 | | 2 111 888.00 | 2 111 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 867 839.00 | | 3 867 839.00 | 3 867 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 839.00 | | 3 867 839.00 | 3 867 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 938.00 | 16 477.00 | | 13 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 999 262.00 | 57 461.00 | | 2 999 262.00 |
DK Provisions réglementées | | 154 255.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 021 584.00 | 236 578.00 | | 3 021 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 798.00 | 45 365.00 | | 19 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 818.00 | 205 921.00 | | 83 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 24 654.00 | | 4 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 603.00 | 147 115.00 | | 738 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 254.00 | 423 055.00 | | 846 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 839.00 | 659 632.00 | | 3 867 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528.00 | 403 256.00 | | 1 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 606 969.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 682 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 487.00 | |
GE Autres charges | | | 37 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 091.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 000.00 | 42 000.00 | | 3 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 003.00 | | | 170 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 670 003.00 | 45 091.00 | | 3 670 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 048.00 | 33 042.00 | | 140 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 748.00 | 15 791.00 | | 15 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 113.00 | 48 833.00 | | 160 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 509 890.00 | -3 742.00 | | 3 509 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 626.00 | 2 544.00 | | 734 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 618 620.00 | 1 591 216.00 | | 4 618 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 358.00 | 1 533 756.00 | | 1 619 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 999 262.00 | 57 461.00 | | 2 999 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 476.00 | | | 792 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 753.00 | | | 767 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 621.00 | 25 487.00 | 650 108.00 | 624 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 371.00 | 25 487.00 | 627 858.00 | 602 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 154 255.00 | 15 748.00 | 170 003.00 | 154 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 255.00 | 15 748.00 | 170 003.00 | 154 255.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 748.00 | 170 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 603.00 | 738 603.00 | | 738 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 818.00 | 83 818.00 | | 83 818.00 |
UX Autres créances clients | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 798.00 | 18 271.00 | 1 528.00 | 19 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536 854.00 | 1 536 854.00 | | 1 536 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 630.00 | 1 553 630.00 | | 1 553 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 254.00 | 844 727.00 | 1 528.00 | 846 254.00 |