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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 289.00 | 10 680.00 | 18 609.00 | 29 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
BZ Autres créances | 349 557.00 | | 349 557.00 | 349 557.00 |
CF Disponibilités | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 701.00 | | 418 701.00 | 418 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 990.00 | 10 680.00 | 437 310.00 | 447 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 244.00 | 51 032.00 | | 63 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 249.00 | 12 212.00 | | 6 249.00 |
DL TOTAL (I) | 102 492.00 | 96 244.00 | | 102 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 246.00 | | 1 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 051.00 | 269 242.00 | | 292 051.00 |
EA Autres dettes | | 81 661.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 425.00 | 32 096.00 | | 41 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 818.00 | 463 308.00 | | 334 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 310.00 | 559 552.00 | | 437 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 818.00 | 463 308.00 | | 334 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 051.00 | 292 051.00 | | 292 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 557.00 | 349 557.00 | | 349 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 082.00 | 398 473.00 | 18 609.00 | 417 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 818.00 | 334 818.00 | | 334 818.00 |