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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 536.00 | 691 210.00 | 705 326.00 | 1 396 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 295.00 | | 32 295.00 | 32 295.00 |
AX Avances et acomptes | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 244.00 | | 552 244.00 | 552 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 388.00 | | 74 388.00 | 74 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 767 250.00 | 2 141 140.00 | 5 626 110.00 | 7 767 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 955.00 | | 216 955.00 | 216 955.00 |
BZ Autres créances | 254 175.00 | | 254 175.00 | 254 175.00 |
CF Disponibilités | 53 379.00 | | 53 379.00 | 53 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 203.00 | | 39 203.00 | 39 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 712.00 | | 563 712.00 | 563 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 330 963.00 | 2 141 140.00 | 6 189 822.00 | 8 330 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 490.00 | | | 205 490.00 |
CU Autres participations | 5 708 210.00 | 1 449 930.00 | 4 258 280.00 | 5 708 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 600.00 | 391 600.00 | | 391 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 068 085.00 | | | 3 068 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 936.00 | 81 779.00 | | -1 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 579 464.00 | -83 715.00 | | -1 579 464.00 |
DK Provisions réglementées | 49 996.00 | 38 540.00 | | 49 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 022.00 | 1 269 944.00 | | 2 770 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 645.00 | 115 021.00 | | 72 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731 717.00 | 2 967 385.00 | | 2 731 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 489.00 | 53 866.00 | | 81 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 221.00 | 185 777.00 | | 176 221.00 |
EA Autres dettes | 324 357.00 | 569 577.00 | | 324 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 801.00 | 3 924 997.00 | | 3 419 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 822.00 | 5 194 942.00 | | 6 189 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 490.00 | 887 960.00 | | 736 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
FG Production vendue services | 1 720 813.00 | | 1 720 813.00 | 1 720 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 805.00 | | 1 735 805.00 | 1 735 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 775.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 449 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 561 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 668.00 | 11 456.00 | | 17 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 668.00 | 4 700.00 | | -17 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 178.00 | 1 685 864.00 | | 1 748 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 642.00 | 1 769 579.00 | | 3 327 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 579 464.00 | -83 715.00 | | -1 579 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 664 598.00 | 3 068 085.00 | 65 827.00 | 4 664 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 335 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 259.00 | 7 767 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 260.00 | 1 432 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 681.00 | | 65 827.00 | 1 397 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 266 917.00 | 3 068 085.00 | | 3 266 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 320.00 | 99 775.00 | 30 885.00 | 622 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 320.00 | 99 775.00 | 30 885.00 | 622 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 540.00 | 11 456.00 | | 38 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 449 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 540.00 | 1 461 386.00 | | 38 540.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 449 930.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 456.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 388.00 | 74 388.00 | | 74 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 489.00 | 81 489.00 | | 81 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 285.00 | 64 285.00 | | 64 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 357.00 | 324 357.00 | | 324 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 552 244.00 | | 552 244.00 | 552 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 388.00 | | 74 388.00 | 74 388.00 |
UX Autres créances clients | 216 955.00 | 216 955.00 | | 216 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VC Groupe et associés | 205 490.00 | | 205 490.00 | 205 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 652.00 | 43 670.00 | 25 982.00 | 69 652.00 |
VI Groupe et associés | 2 657 329.00 | | 2 657 329.00 | 2 657 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 203.00 | 39 203.00 | | 39 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 965.00 | 304 843.00 | 832 122.00 | 1 136 965.00 |
VW T.V.A. | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 801.00 | 736 490.00 | 2 683 311.00 | 3 419 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 678.00 | 20 119.00 | | 19 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 309.00 | 47 542.00 | | 41 309.00 |
ST Autres comptes | 382 688.00 | 325 061.00 | | 382 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 439 948.00 | 360 745.00 | | 439 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 417.00 | 16 748.00 | | 8 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 095.00 | 36 867.00 | | 28 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 425.00 | 380 691.00 | | 331 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 730.00 | 133 598.00 | | 164 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 945.00 | 733 348.00 | | 863 945.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |