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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 999.00 | 87 130.00 | 5 869.00 | 92 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 861.00 | 93 857.00 | 50 003.00 | 143 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 954.00 | 180 987.00 | 82 966.00 | 263 954.00 |
BN En cours de production de biens | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
BT Marchandises | 411 994.00 | 170 078.00 | 241 916.00 | 411 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339 519.00 | 34 129.00 | 2 305 390.00 | 2 339 519.00 |
BZ Autres créances | 56 602.00 | | 56 602.00 | 56 602.00 |
CF Disponibilités | 176 790.00 | | 176 790.00 | 176 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 165.00 | 204 207.00 | 2 826 957.00 | 3 031 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 119.00 | 385 195.00 | 2 909 924.00 | 3 295 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 694.00 | 68 694.00 | | 68 694.00 |
DH Report à nouveau | -811 272.00 | -830 829.00 | | -811 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 714.00 | 19 556.00 | | 27 714.00 |
DL TOTAL (I) | 935 135.00 | 907 421.00 | | 935 135.00 |
DP Provisions pour risques | 258 218.00 | 168 010.00 | | 258 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 218.00 | 168 010.00 | | 258 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 492.00 | 580 370.00 | | 228 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 504.00 | | | 211 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 707.00 | 1 203 624.00 | | 602 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 097.00 | 575 906.00 | | 637 097.00 |
EA Autres dettes | 15 768.00 | 16 334.00 | | 15 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 570.00 | 2 376 235.00 | | 1 716 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 924.00 | 3 451 668.00 | | 2 909 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 065.00 | 2 376 235.00 | | 1 505 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 424.00 | | 22 233.00 | 277 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 703.00 | 263 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 703.00 | 238 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 198.00 | | 22 233.00 | 252 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 399.00 | 20 292.00 | 35 703.00 | 196 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 399.00 | 20 292.00 | 35 703.00 | 196 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 817.00 | 86 261.00 | | 83 817.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 781.00 | 20 348.00 | | 13 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 599.00 | 106 609.00 | | 97 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 599.00 | 106 609.00 | | 97 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 708.00 | 602 708.00 | | 602 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 894.00 | 244 894.00 | | 244 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 060.00 | 204 060.00 | | 204 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 297 213.00 | 2 297 213.00 | | 2 297 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 307.00 | | 42 307.00 | 42 307.00 |
VB T. V. A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VI Groupe et associés | 228 492.00 | 228 492.00 | | 228 492.00 |
VP Divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 034.00 | 2 363 501.00 | 67 533.00 | 2 431 034.00 |
VW T.V.A. | 174 274.00 | 174 274.00 | | 174 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 066.00 | 1 505 066.00 | | 1 505 066.00 |