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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898 760.00 | 1 043 359.00 | 855 401.00 | 1 898 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 407 816.00 | | 2 407 816.00 | 2 407 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 306 597.00 | 1 043 359.00 | 3 263 238.00 | 4 306 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 902.00 | 56 494.00 | 338 408.00 | 394 902.00 |
BZ Autres créances | 1 254 963.00 | | 1 254 963.00 | 1 254 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
CF Disponibilités | 147 066.00 | | 147 066.00 | 147 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 608.00 | | 240 608.00 | 240 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 469.00 | 56 494.00 | 2 104 975.00 | 2 161 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 468 066.00 | 1 099 853.00 | 5 368 213.00 | 6 468 066.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 778 090.00 | 1 188 513.00 | | 1 778 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 460.00 | 589 578.00 | | 965 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 351.00 | 1 786 890.00 | | 2 752 351.00 |
DP Provisions pour risques | 566 957.00 | 487 425.00 | | 566 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 957.00 | 487 425.00 | | 566 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 290.00 | 323 810.00 | | 429 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 638.00 | 326 226.00 | | 284 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 451.00 | 761 344.00 | | 835 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 457.00 | 36 643.00 | | 238 457.00 |
EA Autres dettes | 11 123.00 | 7 079.00 | | 11 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 945.00 | | | 249 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 905.00 | 1 484 972.00 | | 2 048 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 213.00 | 3 759 288.00 | | 5 368 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 749 480.00 | 1 749 480.00 | |
FG Production vendue services | 153 475.00 | | 153 475.00 | 153 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 475.00 | 1 749 480.00 | 1 902 955.00 | 153 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 087.00 | |
GE Autres charges | | | 32 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 485.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 525 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593 817.00 | 18 589.00 | | 593 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592 465.00 | 18 589.00 | | 592 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 766.00 | 6 159.00 | | 223 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 726.00 | 1 763 243.00 | | 3 124 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 265.00 | 1 173 665.00 | | 2 159 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 460.00 | 589 578.00 | | 965 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 030.00 | 624 329.00 | | 419 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 030.00 | 624 329.00 | | 419 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 425.00 | 170 087.00 | 90 555.00 | 487 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 425.00 | 170 087.00 | 90 555.00 | 487 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 290.00 | 429 290.00 | | 429 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 451.00 | 835 451.00 | | 835 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 458.00 | 238 458.00 | | 238 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 945.00 | 249 945.00 | | 249 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 407 816.00 | | 2 407 816.00 | 2 407 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890 473.00 | 1 890 473.00 | | 1 890 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 298 289.00 | 1 890 473.00 | 2 407 816.00 | 4 298 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 267.00 | 1 764 267.00 | | 1 764 267.00 |