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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 344.00 | 303 898.00 | 14 446.00 | 318 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 774.00 | 221 810.00 | 22 964.00 | 244 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 381.00 | 530 971.00 | 37 409.00 | 568 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 298.00 | 55 353.00 | 168 945.00 | 224 298.00 |
BT Marchandises | 36 074.00 | 5 433.00 | 30 641.00 | 36 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 619.00 | 24 932.00 | 86 687.00 | 111 619.00 |
BZ Autres créances | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CF Disponibilités | 516 829.00 | | 516 829.00 | 516 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 858.00 | 85 718.00 | 812 139.00 | 897 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 239.00 | 616 690.00 | 849 549.00 | 1 466 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 50 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 018.00 | 304 291.00 | | 2 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 533.00 | 138 047.00 | | 143 533.00 |
DL TOTAL (I) | 583 161.00 | 519 948.00 | | 583 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 069.00 | 22 876.00 | | 22 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 719.00 | 64 333.00 | | 100 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 645.00 | 62 666.00 | | 61 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 317.00 | 116 500.00 | | 73 317.00 |
EA Autres dettes | 8 638.00 | 165 378.00 | | 8 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 388.00 | 433 754.00 | | 266 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 549.00 | 953 702.00 | | 849 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 083.00 | | 2 560.00 | 570 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 262.00 | 568 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 212.00 | 5 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 051.00 | 563 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 608.00 | | 2 560.00 | 564 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 908.00 | 24 325.00 | 4 262.00 | 510 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | | 212.00 | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 434.00 | 24 325.00 | 4 051.00 | 505 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 317.00 | 73 317.00 | | 73 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 619.00 | 111 619.00 | | 111 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 657.00 | 120 657.00 | | 120 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 669.00 | 165 669.00 | | 165 669.00 |