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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 266.00 | 434.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 68 940.00 | 41 364.00 | 27 576.00 | 68 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 751.00 | 74 914.00 | 64 837.00 | 139 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 982.00 | 243 886.00 | 44 096.00 | 287 982.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 757.00 | 360 430.00 | 149 327.00 | 509 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
BT Marchandises | 36 554.00 | | 36 554.00 | 36 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CF Disponibilités | 104 465.00 | | 104 465.00 | 104 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 543.00 | | 191 543.00 | 191 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 300.00 | 360 430.00 | 340 870.00 | 701 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 367.00 | 3 397.00 | | 13 367.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | -24 488.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 694.00 | 34 460.00 | | -6 694.00 |
DL TOTAL (I) | 171 676.00 | 178 370.00 | | 171 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 868.00 | 100 000.00 | | 86 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 220.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 974.00 | 16 419.00 | | 25 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 970.00 | 58 214.00 | | 52 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 194.00 | 174 853.00 | | 169 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 870.00 | 353 223.00 | | 340 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 139.00 | | | 102 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 273.00 | |
FD Production vendue biens | | | 585 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 043.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 401.00 | 1.00 | | 4 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 481.00 | 41.00 | | 1 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | 41.00 | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 770.00 | -41.00 | | 2 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 041.00 | 678 220.00 | | 737 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 735.00 | 643 760.00 | | 743 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 694.00 | 34 460.00 | | -6 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 694.00 | | 86 122.00 | 491 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 060.00 | 509 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 060.00 | 427 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 640.00 | | | 69 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 671.00 | | 86 122.00 | 409 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 211.00 | 34 193.00 | 64 975.00 | 391 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 502.00 | 7 127.00 | | 34 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 709.00 | 27 066.00 | 64 975.00 | 356 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 867.00 | 19 813.00 | 67 054.00 | 86 867.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 327.00 | 22 943.00 | 12 383.00 | 35 327.00 |
VW T.V.A. | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 193.00 | 102 139.00 | 67 054.00 | 169 193.00 |