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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 740 265.00 | 6 320 312.00 | 1 419 953.00 | 7 740 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 066.00 | 247 157.00 | 393 909.00 | 641 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 266.00 | | 120 266.00 | 120 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 905 916.00 | 6 567 469.00 | 5 338 447.00 | 11 905 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405 164.00 | 50 213.00 | 2 354 951.00 | 2 405 164.00 |
BZ Autres créances | 3 114 125.00 | | 3 114 125.00 | 3 114 125.00 |
CF Disponibilités | 1 860 473.00 | | 1 860 473.00 | 1 860 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 651.00 | | 225 651.00 | 225 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 606 413.00 | 50 213.00 | 7 556 200.00 | 7 606 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 512 329.00 | 6 617 682.00 | 12 894 647.00 | 19 512 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
CU Autres participations | 3 404 319.00 | | 3 404 319.00 | 3 404 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 541.00 | 143 080.00 | | 150 541.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 457 393.00 | 3 710 747.00 | | 5 457 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
DG Autres réserves | 102 028.00 | 102 028.00 | | 102 028.00 |
DH Report à nouveau | -626 634.00 | -93 123.00 | | -626 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 894 115.00 | -533 511.00 | | -1 894 115.00 |
DK Provisions réglementées | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
DL TOTAL (I) | 3 266 323.00 | 3 406 331.00 | | 3 266 323.00 |
DP Provisions pour risques | | 127 723.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 127 723.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 353 075.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 958 181.00 | 2 760 040.00 | | 2 958 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382 109.00 | 45.00 | | 1 382 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 620.00 | 628 759.00 | | 611 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 568.00 | 809 421.00 | | 1 175 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 120.00 | | |
EA Autres dettes | 5 950.00 | 7 350.00 | | 5 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 494 896.00 | 3 152 550.00 | | 3 494 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 628 324.00 | 8 726 360.00 | | 9 628 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 894 647.00 | 12 260 413.00 | | 12 894 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 340 498.00 | 5 350 916.00 | | 7 340 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 693.00 | 1 000.00 | | 1 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 382 109.00 | | | 1 382 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 453.00 | 5 837 284.00 | 6 462 738.00 | 625 453.00 |
FG Production vendue services | 192 908.00 | 549 807.00 | 742 715.00 | 192 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 361.00 | 6 387 091.00 | 7 205 453.00 | 818 361.00 |
FN Production immobilisée | | | 484 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 720 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 358 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 904 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 200.00 | |
GE Autres charges | | | 120 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 257 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 537 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 507 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 095.00 | 30 000.00 | | 10 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 095.00 | 30 750.00 | | 10 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 425.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 425.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 895.00 | 30 325.00 | | 9 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -603 646.00 | -639 730.00 | | -603 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 029 759.00 | 6 338 976.00 | | 8 029 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 923 874.00 | 6 872 487.00 | | 9 923 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 894 115.00 | -533 511.00 | | -1 894 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 323 820.00 | | 625 789.00 | 11 323 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 693.00 | 3 524 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 693.00 | 11 905 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 740 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 255 900.00 | | 484 365.00 | 7 255 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 641.00 | | 141 424.00 | 499 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 568 278.00 | | | 3 568 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 651 114.00 | 916 356.00 | | 5 651 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 511 725.00 | 808 587.00 | | 5 511 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 389.00 | 107 768.00 | | 139 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 740.00 | | | 71 740.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 723.00 | | 127 723.00 | 127 723.00 |
6T Sur comptes clients | 32 213.00 | 34 200.00 | 16 200.00 | 32 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 213.00 | 34 200.00 | 16 200.00 | 32 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 675.00 | 34 200.00 | 143 923.00 | 231 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 200.00 | 16 200.00 | |
UG ‐ Financières | | | 127 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 620.00 | 611 620.00 | | 611 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 779.00 | 522 779.00 | | 522 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 272.00 | 489 272.00 | | 489 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 494 896.00 | 3 494 896.00 | | 3 494 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 266.00 | | 120 266.00 | 120 266.00 |
UX Autres créances clients | 2 354 951.00 | 2 354 951.00 | | 2 354 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
VB T. V. A. | 357 912.00 | 357 912.00 | | 357 912.00 |
VC Groupe et associés | 2 122 937.00 | 2 122 937.00 | | 2 122 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 956 488.00 | 668 662.00 | 2 211 419.00 | 2 956 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 382 109.00 | 1 382 109.00 | | 1 382 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 020 888.00 | | | 2 020 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603 646.00 | 603 646.00 | | 603 646.00 |
VP Divers | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 271.00 | 73 271.00 | | 73 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 651.00 | 225 651.00 | | 225 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 865 206.00 | 5 694 728.00 | 170 478.00 | 5 865 206.00 |
VW T.V.A. | 90 246.00 | 90 246.00 | | 90 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 628 324.00 | 7 340 498.00 | 2 211 419.00 | 9 628 324.00 |