| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 540.00 | | 1 089 540.00 | 1 089 540.00 |
BZ Autres créances | 63 939 018.00 | | 63 939 018.00 | 63 939 018.00 |
CF Disponibilités | 347 169.00 | | 347 169.00 | 347 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 375 726.00 | | 65 375 726.00 | 65 375 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 375 726.00 | | 65 375 726.00 | 65 375 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 198 277.00 | 79 198 277.00 | | 79 198 277.00 |
DH Report à nouveau | -14 962 837.00 | -15 022 359.00 | | -14 962 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 569.00 | 59 523.00 | | -116 569.00 |
DL TOTAL (I) | 64 118 871.00 | 64 235 440.00 | | 64 118 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 281.00 | 7 704.00 | | 684 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 574.00 | 59 432.00 | | 572 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 855.00 | 67 136.00 | | 1 256 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 375 726.00 | 64 302 577.00 | | 65 375 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 926 994.00 | | 2 926 994.00 | 2 926 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 994.00 | | 2 926 994.00 | 2 926 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -341 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 114 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 773.00 | |
GE Autres charges | | | 676 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 032.00 | 166 694.00 | | 3 041 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157 602.00 | 107 172.00 | | 3 157 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 569.00 | 59 523.00 | | -116 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 281.00 | 684 281.00 | | 684 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 458.00 | 203 458.00 | | 203 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 657.00 | 261 657.00 | | 261 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 540.00 | 1 089 540.00 | | 1 089 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VC Groupe et associés | 63 938 435.00 | 63 938 435.00 | | 63 938 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 028 558.00 | 65 028 558.00 | | 65 028 558.00 |
VW T.V.A. | 77 532.00 | 77 532.00 | | 77 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 855.00 | 1 256 855.00 | | 1 256 855.00 |