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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 753.00 | 2 957.00 | 7 796.00 | 10 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 727.00 | 19 000.00 | 65 727.00 | 84 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 067 537.00 | 29 922.00 | 13 037 615.00 | 13 067 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 243.00 | | 394 243.00 | 394 243.00 |
BZ Autres créances | 2 269 667.00 | | 2 269 667.00 | 2 269 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 158.00 | | 100 158.00 | 100 158.00 |
CF Disponibilités | 620 714.00 | | 620 714.00 | 620 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 244.00 | | 202 244.00 | 202 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 025.00 | | 3 587 025.00 | 3 587 025.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 666 945.00 | 29 922.00 | 16 637 024.00 | 16 666 945.00 |
CU Autres participations | 12 972 057.00 | 7 965.00 | 12 964 092.00 | 12 972 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 586.00 | 209 586.00 | | 209 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
DH Report à nouveau | -2 163 019.00 | -1 406 874.00 | | -2 163 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 195 023.00 | 2 790 695.00 | | 2 195 023.00 |
DL TOTAL (I) | 274 429.00 | 1 626 247.00 | | 274 429.00 |
DP Provisions pour risques | 12 384.00 | 18 909.00 | | 12 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 384.00 | 18 909.00 | | 12 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582.00 | 3 266.00 | | 1 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 879 096.00 | 12 369 689.00 | | 14 879 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 588.00 | 711 972.00 | | 703 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 546.00 | 486 619.00 | | 748 546.00 |
EA Autres dettes | 17 399.00 | 103 974.00 | | 17 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 350 210.00 | 13 675 518.00 | | 16 350 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 637 024.00 | 15 320 674.00 | | 16 637 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 139 289.00 | 663 119.00 | 2 802 408.00 | 2 139 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 289.00 | 663 119.00 | 2 802 408.00 | 2 139 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 715 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 520 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 152 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 921 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 921 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 655.00 | 46 791.00 | | 8 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 285 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 655.00 | 332 367.00 | | 8 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 655.00 | 1 589 367.00 | | -8 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 982.00 | | | -50 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 566 699.00 | 5 795 399.00 | | 4 566 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 676.00 | 3 004 704.00 | | 2 371 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 195 023.00 | 2 790 695.00 | | 2 195 023.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110.00 | 847.00 | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110.00 | 847.00 | | 2 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 909.00 | 12 384.00 | 18 909.00 | 18 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 392.00 | 26 965.00 | 6 392.00 | 6 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 392.00 | 26 965.00 | 6 392.00 | 6 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 301.00 | 39 349.00 | 25 301.00 | 25 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 879 096.00 | 14 879 096.00 | | 14 879 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 588.00 | 703 588.00 | | 703 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 546.00 | 748 546.00 | | 748 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 727.00 | 84 727.00 | | 84 727.00 |
UX Autres créances clients | 394 243.00 | 394 243.00 | | 394 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 1 991 293.00 | -59 362.00 | 2 050 655.00 | 1 991 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 374.00 | 270 371.00 | | 270 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 244.00 | 202 244.00 | | 202 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 950 879.00 | 900 223.00 | 2 050 655.00 | 2 950 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 350 210.00 | 16 350 210.00 | | 16 350 210.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |