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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
AN Terrains | 328 453.00 | 5 402.00 | 323 052.00 | 328 453.00 |
AP Constructions | 3 352 294.00 | 395 606.00 | 2 956 688.00 | 3 352 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 487.00 | 3 277.00 | 210.00 | 3 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 629.00 | 81 449.00 | 168 180.00 | 249 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 291 051.00 | | 2 291 051.00 | 2 291 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 006.00 | 225 000.00 | 24 006.00 | 249 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 252.00 | 100 000.00 | 252.00 | 100 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 739 073.00 | 1 118 213.00 | 7 620 860.00 | 8 739 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 319.00 | | 144 319.00 | 144 319.00 |
BZ Autres créances | 1 424 108.00 | 949 000.00 | 475 108.00 | 1 424 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CF Disponibilités | 80 930.00 | | 80 930.00 | 80 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 650.00 | 949 000.00 | 730 650.00 | 1 679 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 418 723.00 | 2 067 213.00 | 8 351 510.00 | 10 418 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 391 051.00 | | | 2 391 051.00 |
CU Autres participations | 2 118 584.00 | 307 479.00 | 1 811 106.00 | 2 118 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 459 360.00 | 2 459 360.00 | | 2 459 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 936.00 | 245 936.00 | | 245 936.00 |
DG Autres réserves | 6 005 448.00 | 6 240 257.00 | | 6 005 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714 611.00 | -134 809.00 | | -714 611.00 |
DL TOTAL (I) | 7 996 133.00 | 8 810 744.00 | | 7 996 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 104.00 | 1 324 476.00 | | 34 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 261.00 | 37 151.00 | | 129 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 211.00 | 136 911.00 | | 161 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 909.00 | 58 072.00 | | 19 909.00 |
EA Autres dettes | 10 892.00 | 389.00 | | 10 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 377.00 | 1 556 997.00 | | 355 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 351 510.00 | 10 367 741.00 | | 8 351 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 377.00 | 547 102.00 | | 355 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 949.00 | 118 919.00 | 526 869.00 | 407 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 949.00 | 118 919.00 | 526 869.00 | 407 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -748 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 921.00 | 28 305.00 | | 10 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 552 572.00 | 13 001.00 | | 3 552 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 563 493.00 | 41 306.00 | | 3 563 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 533 358.00 | 54 937.00 | | 3 533 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 533 358.00 | 60 937.00 | | 3 533 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 135.00 | -19 631.00 | | 30 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 154.00 | -32 004.00 | | -4 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 249 405.00 | 610 833.00 | | 4 249 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964 016.00 | 745 642.00 | | 4 964 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -714 611.00 | -134 809.00 | | -714 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 991 959.00 | | 1 280 472.00 | 10 991 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 533 358.00 | 4 758 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 533 358.00 | 8 739 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 933 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 696 129.00 | | 237 734.00 | 3 696 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 249 515.00 | | 1 042 738.00 | 7 249 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 054.00 | 129 680.00 | | 356 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 054.00 | 129 680.00 | | 356 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 949 000.00 | | | 949 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 407 739.00 | 173 740.00 | | 1 407 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 407 739.00 | 173 740.00 | | 1 407 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 173 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 211.00 | 161 211.00 | | 161 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 291 051.00 | 2 291 051.00 | | 2 291 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 252.00 | 100 000.00 | | 100 252.00 |
UX Autres créances clients | 144 319.00 | | | 144 319.00 |
VB T. V. A. | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VI Groupe et associés | 62 655.00 | 62 655.00 | | 62 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 820.00 | | | 1 400 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960 623.00 | 3 960 371.00 | 252.00 | 3 960 623.00 |
VW T.V.A. | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 377.00 | 355 377.00 | | 355 377.00 |