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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 655.00 | 10 510.00 | 1 144.00 | 11 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 791.00 | 50 775.00 | 25 016.00 | 75 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 364.00 | 61 285.00 | 228 078.00 | 289 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 970.00 | 13 446.00 | 263 523.00 | 276 970.00 |
BZ Autres créances | 47 466.00 | | 47 466.00 | 47 466.00 |
CF Disponibilités | 96 967.00 | | 96 967.00 | 96 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 920.00 | 13 446.00 | 412 473.00 | 425 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 285.00 | 74 732.00 | 640 552.00 | 715 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 567.00 | | | 126 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 709.00 | | | 88 709.00 |
DL TOTAL (I) | 224 835.00 | | | 224 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 597.00 | | | 234 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 888.00 | | | 166 888.00 |
EA Autres dettes | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 717.00 | | | 415 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 552.00 | | | 640 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 291.00 | | | 407 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 241.00 | | 5 486.00 | 328 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 363.00 | 289 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 932.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 382.00 | 87 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 932.00 | | | 205 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 349.00 | | 5 479.00 | 120 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961.00 | | 7.00 | 1 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 598.00 | 234 598.00 | | 234 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 889.00 | 166 889.00 | | 166 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
UX Autres créances clients | 276 970.00 | 276 970.00 | | 276 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 922.00 | 3 497.00 | 8 425.00 | 11 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 467.00 | 47 467.00 | | 47 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 406.00 | 326 780.00 | 1 626.00 | 328 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 717.00 | 407 292.00 | 8 425.00 | 415 717.00 |