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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 277.00 | 3 545.00 | 3 732.00 | 7 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 674.00 | 86 532.00 | 20 142.00 | 106 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 866.00 | 90 077.00 | 34 789.00 | 124 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 423.00 | | 57 423.00 | 57 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 551.00 | 12 518.00 | 303 033.00 | 315 551.00 |
BZ Autres créances | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 385 364.00 | | 385 364.00 | 385 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 074.00 | 12 518.00 | 756 556.00 | 769 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 939.00 | 102 595.00 | 791 345.00 | 893 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 195 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 017.00 | 8 373.00 | | 8 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 157.00 | 54 644.00 | | 109 157.00 |
DL TOTAL (I) | 411 873.00 | 302 717.00 | | 411 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 454.00 | 12 959.00 | | 20 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 100.00 | 24 500.00 | | 40 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 925.00 | 93 540.00 | | 125 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 035.00 | 146 527.00 | | 158 035.00 |
EA Autres dettes | 5 433.00 | 786.00 | | 5 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 524.00 | 24 250.00 | | 29 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 471.00 | 302 561.00 | | 379 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 345.00 | 605 278.00 | | 791 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 637.00 | 302 561.00 | | 370 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 591.00 | | 16 429.00 | 112 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 155.00 | 124 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 155.00 | 113 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 691.00 | | 16 414.00 | 101 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | 15.00 | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 957.00 | 10 275.00 | 4 155.00 | 83 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 957.00 | 10 275.00 | 4 155.00 | 83 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 925.00 | 125 925.00 | | 125 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 300 529.00 | 300 529.00 | | 300 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VB T. V. A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VC Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 454.00 | 11 620.00 | 8 835.00 | 20 454.00 |
VI Groupe et associés | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 111.00 | 337 111.00 | | 337 111.00 |
VW T.V.A. | 77 257.00 | 77 257.00 | | 77 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 471.00 | 370 637.00 | 8 835.00 | 379 471.00 |