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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 695.00 | 37 581.00 | 1 114.00 | 38 695.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 334.00 | 350 190.00 | 3 144.00 | 353 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 259.00 | 387 771.00 | 39 489.00 | 427 259.00 |
BN En cours de production de biens | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 237.00 | 4 530.00 | 383 707.00 | 388 237.00 |
BZ Autres créances | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
CF Disponibilités | 162 260.00 | | 162 260.00 | 162 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 171.00 | | 40 171.00 | 40 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 876.00 | 4 530.00 | 665 346.00 | 669 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 135.00 | 392 301.00 | 704 835.00 | 1 097 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 901 699.00 | 901 699.00 | | 901 699.00 |
DH Report à nouveau | -778 361.00 | -789 199.00 | | -778 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 775.00 | 10 838.00 | | 168 775.00 |
DL TOTAL (I) | 306 363.00 | 137 588.00 | | 306 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 476.00 | 145 297.00 | | 130 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 722.00 | 167 340.00 | | 50 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 069.00 | 272 560.00 | | 217 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 471.00 | 585 401.00 | | 398 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 835.00 | 722 989.00 | | 704 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 362.00 | 455 316.00 | | 304 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 297.00 | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 268.00 | | 1 991.00 | 425 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 695.00 | | | 58 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 343.00 | | 1 991.00 | 351 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 656.00 | 8 115.00 | | 379 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 014.00 | 567.00 | | 37 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 642.00 | 7 548.00 | | 342 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 722.00 | 50 722.00 | | 50 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 819.00 | 85 819.00 | | 85 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
UX Autres créances clients | 382 801.00 | 382 801.00 | | 382 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
VB T. V. A. | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 085.00 | 35 975.00 | 94 109.00 | 130 085.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 346.00 | 445 680.00 | 20 666.00 | 466 346.00 |
VW T.V.A. | 94 289.00 | 94 289.00 | | 94 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 471.00 | 304 362.00 | 94 109.00 | 398 471.00 |