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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 108.00 | 17 846.00 | 5 262.00 | 23 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 346.00 | 88 173.00 | 88 173.00 | 176 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 535.00 | 106 021.00 | 108 514.00 | 214 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 69 904.00 | | 69 904.00 | 69 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 931.00 | | 72 931.00 | 72 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 466.00 | 106 021.00 | 181 446.00 | 287 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 731.00 | | | 89 731.00 |
CU Autres participations | 13 522.00 | 2.00 | 13 520.00 | 13 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
DG Autres réserves | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
DH Report à nouveau | 927.00 | -5 419.00 | | 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 921.00 | 6 346.00 | | 6 921.00 |
DL TOTAL (I) | 104 120.00 | 97 199.00 | | 104 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 093.00 | 25 000.00 | | 60 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 951.00 | 6 566.00 | | 7 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 281.00 | 14 841.00 | | 9 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 326.00 | 46 408.00 | | 77 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 446.00 | 143 607.00 | | 181 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 326.00 | 46 408.00 | | 77 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 418.00 | | 216 117.00 | 118 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 191 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 214 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 309.00 | | 216 117.00 | 95 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 88 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 175.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 88 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 346.00 | 176 346.00 | | 176 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 668.00 | | | 668.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 49 099.00 | 49 099.00 | | 49 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 436.00 | 180 436.00 | | 180 436.00 |
VW T.V.A. | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 326.00 | 77 326.00 | | 77 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | 296.00 | | 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 922.00 | 2 004.00 | | 3 922.00 |
ST Autres comptes | 12 962.00 | 16 757.00 | | 12 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 244.00 | 7 618.00 | | 9 244.00 |
YT Sous‐traitance | 570.00 | 655.00 | | 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 1 188.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 469.00 | 1 484.00 | | 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 725.00 | 27 365.00 | | 30 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 171.00 | 4 949.00 | | 13 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 699.00 | 27 035.00 | | 26 699.00 |