| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 1 893.00 | 1 247.00 | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 141 212.00 | | 141 212.00 | 141 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 777.00 | 58 092.00 | 11 686.00 | 69 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 870.00 | 45 074.00 | 2 797.00 | 47 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 339 891.00 | 105 058.00 | 234 833.00 | 339 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 202.00 | | 153 202.00 | 153 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 672.00 | 46 929.00 | 618 742.00 | 665 672.00 |
BZ Autres créances | 499 424.00 | | 499 424.00 | 499 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 140 614.00 | | 140 614.00 | 140 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 837.00 | 46 929.00 | 1 430 907.00 | 1 477 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 727.00 | 151 987.00 | 1 665 740.00 | 1 817 727.00 |
CU Autres participations | 77 892.00 | | 77 892.00 | 77 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 872.00 | 91 872.00 | | 91 872.00 |
DH Report à nouveau | 33 918.00 | 186 216.00 | | 33 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 289.00 | -152 298.00 | | -19 289.00 |
DL TOTAL (I) | 274 195.00 | 293 484.00 | | 274 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 485.00 | 720 287.00 | | 787 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 954.00 | 360 745.00 | | 550 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 681.00 | 44 118.00 | | 37 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 768.00 | | |
EA Autres dettes | 15 425.00 | 16 725.00 | | 15 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 545.00 | 1 145 642.00 | | 1 391 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 740.00 | 1 439 126.00 | | 1 665 740.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 91 872.00 | 91 872.00 | | 91 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 545.00 | 1 145 642.00 | | 1 391 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 253 904.00 | | 1 253 904.00 | 1 253 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 904.00 | | 1 253 904.00 | 1 253 904.00 |
FM Production stockée | | | 107 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 644.00 | |
GE Autres charges | | | 4 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 590.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 499.00 | 17 240.00 | | 16 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103 859.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -546.00 | -1 285.00 | | -546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 141.00 | 1 376 194.00 | | 1 382 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 430.00 | 1 528 493.00 | | 1 401 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 289.00 | -152 298.00 | | -19 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 513.00 | 8 885.00 | | 7 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 002.00 | | 2 730.00 | 339 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 842.00 | 77 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 842.00 | 339 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 352.00 | | | 144 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 918.00 | | 2 730.00 | 114 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 733.00 | | | 79 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 414.00 | 5 644.00 | | 99 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 1 047.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 568.00 | 4 597.00 | | 98 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 954.00 | 550 954.00 | | 550 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
UX Autres créances clients | 574 795.00 | | | 574 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 876.00 | | | 90 876.00 |
VB T. V. A. | 58 208.00 | | | 58 208.00 |
VC Groupe et associés | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VI Groupe et associés | 787 485.00 | 787 485.00 | | 787 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 057.00 | | | 409 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 519.00 | 1 170 519.00 | | 1 170 519.00 |
VW T.V.A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 545.00 | 1 391 545.00 | | 1 391 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 855.00 | 7 942.00 | | 7 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 883.00 | 8 374.00 | | 30 883.00 |
ST Autres comptes | 109 403.00 | 124 398.00 | | 109 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 291.00 | 46 173.00 | | 19 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 241.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 21 916.00 | 21 703.00 | | 21 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 771.00 | 29 644.00 | | 29 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 669.00 | 34 562.00 | | 29 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 927.00 | 63 024.00 | | 61 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 577.00 | 183 186.00 | | 159 577.00 |