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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 925.00 | 1 318.00 | 10 607.00 | 11 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 117 218.00 | 1 755 552.00 | 1 361 666.00 | 3 117 218.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 029 310.00 | | 2 029 310.00 | 2 029 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 163 815.00 | 1 762 231.00 | 3 401 584.00 | 5 163 815.00 |
BT Marchandises | 3 522 260.00 | 388 146.00 | 3 134 114.00 | 3 522 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 754 404.00 | 15 270.00 | 7 739 133.00 | 7 754 404.00 |
BZ Autres créances | 24 946 855.00 | | 24 946 855.00 | 24 946 855.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 217 448.00 | | 217 448.00 | 217 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 441 464.00 | 403 417.00 | 36 038 048.00 | 36 441 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 605 280.00 | 2 165 648.00 | 39 439 632.00 | 41 605 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 13 049 144.00 | 12 587 351.00 | | 13 049 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 665.00 | 921 793.00 | | 427 665.00 |
DL TOTAL (I) | 13 812 197.00 | 13 844 532.00 | | 13 812 197.00 |
DP Provisions pour risques | 90 841.00 | 317 828.00 | | 90 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 383 528.00 | 381 080.00 | | 383 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 369.00 | 698 908.00 | | 474 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 339.00 | 89 339.00 | | 89 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 161 352.00 | 11 194 615.00 | | 9 161 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 388 999.00 | 5 169 928.00 | | 4 388 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 93 213.00 | | |
EA Autres dettes | 11 510 325.00 | 23 772 577.00 | | 11 510 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 153 065.00 | 40 319 672.00 | | 25 153 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 439 631.00 | 54 863 112.00 | | 39 439 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 592 711.00 | 853 220.00 | 181 445 931.00 | 180 592 711.00 |
FG Production vendue services | 7 900 877.00 | 14 343.00 | 7 915 220.00 | 7 900 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 493 588.00 | 867 563.00 | 189 361 151.00 | 188 493 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 552 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 660 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 112 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 933 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 170 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 673 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 646 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 595 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 404.00 | 36 344.00 | | 124 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 125.00 | 12 116.00 | | 4 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 530.00 | 48 460.00 | | 128 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 216.00 | 27 701.00 | | 43 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 923.00 | 19 342.00 | | 1 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 139.00 | 47 043.00 | | 45 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 391.00 | 1 416.00 | | 83 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 905.00 | 81 323.00 | | 135 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 788 802.00 | 228 471 611.00 | | 190 788 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 361 136.00 | 227 549 817.00 | | 190 361 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 665.00 | 921 793.00 | | 427 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 156 672.00 | | 175 449.00 | 5 156 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 2 029 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 305.00 | 5 163 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 305.00 | 3 122 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 037 362.00 | | 163 524.00 | 3 037 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119 310.00 | | | 2 119 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 701.00 | 296 566.00 | 59 036.00 | 1 524 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 701.00 | 295 249.00 | 59 036.00 | 1 524 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 698 908.00 | 53 208.00 | 277 747.00 | 698 908.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 792 667.00 | 63 711.00 | 468 231.00 | 792 667.00 |
6T Sur comptes clients | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 937.00 | 63 711.00 | 468 231.00 | 807 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506 845.00 | 116 918.00 | 745 978.00 | 1 506 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 339.00 | | 89 339.00 | 89 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 161 352.00 | 9 161 352.00 | | 9 161 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 297 943.00 | 1 297 943.00 | | 1 297 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 499.00 | 400 499.00 | | 400 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 661.00 | 70 661.00 | | 70 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 510 325.00 | 11 510 325.00 | | 11 510 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029 310.00 | | 2 029 310.00 | 2 029 310.00 |
UX Autres créances clients | 7 699 022.00 | 7 699 022.00 | | 7 699 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 382.00 | | 55 382.00 | 55 382.00 |
VB T. V. A. | 3 050 072.00 | 3 050 072.00 | | 3 050 072.00 |
VC Groupe et associés | 16 623 417.00 | 16 623 417.00 | | 16 623 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 195.00 | 445 195.00 | | 445 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 189 395.00 | 5 189 385.00 | | 5 189 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 448.00 | 217 448.00 | | 217 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 948 017.00 | 32 863 325.00 | 2 084 692.00 | 34 948 017.00 |
VW T.V.A. | 2 174 701.00 | 2 174 701.00 | | 2 174 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 153 065.00 | 25 063 726.00 | 89 339.00 | 25 153 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |