| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 413 364.00 | | 413 364.00 | 413 364.00 |
AP Constructions | 3 394 803.00 | 575 469.00 | 2 819 334.00 | 3 394 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 356.00 | 56 455.00 | 82 901.00 | 139 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
BF Prêts | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 988.00 | | 123 988.00 | 123 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 095 405.00 | 631 924.00 | 5 463 481.00 | 6 095 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 980.00 | | 124 980.00 | 124 980.00 |
BZ Autres créances | 60 969.00 | | 60 969.00 | 60 969.00 |
CF Disponibilités | 64 632.00 | | 64 632.00 | 64 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 257.00 | | 272 257.00 | 272 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 367 662.00 | 631 924.00 | 5 735 738.00 | 6 367 662.00 |
CU Autres participations | 2 006 584.00 | | 2 006 584.00 | 2 006 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 5 946 591.00 | | | 5 946 591.00 |
DH Report à nouveau | -602 661.00 | | | -602 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
DL TOTAL (I) | 5 427 990.00 | | | 5 427 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 909.00 | | | 140 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 607.00 | | | 125 607.00 |
EA Autres dettes | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 423.00 | | | 275 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 735 738.00 | | | 5 735 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 423.00 | | | 275 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 687.00 | | 471 687.00 | 471 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 687.00 | | 471 687.00 | 471 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 871.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 947.00 | | | -6 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 869.00 | | | 567 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 308.00 | | | 551 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 618 306.00 | | 495 205.00 | 5 618 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 229.00 | 2 131 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 106.00 | 6 095 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 877.00 | 3 963 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 751 436.00 | | 229 355.00 | 3 751 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866 871.00 | | 265 850.00 | 1 866 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 259.00 | 141 775.00 | 10 110.00 | 500 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 259.00 | 141 775.00 | 10 110.00 | 500 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 909.00 | 140 909.00 | | 140 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 918.00 | 70 918.00 | | 70 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
UP Prêts | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 988.00 | | 123 988.00 | 123 988.00 |
UX Autres créances clients | 124 980.00 | 124 980.00 | | 124 980.00 |
VB T. V. A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VC Groupe et associés | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 222.00 | 190 314.00 | 124 908.00 | 315 222.00 |
VW T.V.A. | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 423.00 | 275 423.00 | | 275 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
ST Autres comptes | 89 827.00 | | | 89 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
YT Sous‐traitance | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 295.00 | | | 76 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 807.00 | | | 109 807.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |