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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 770 870.00 | 605 457.00 | 165 413.00 | 770 870.00 |
040 Immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 771 048.00 | 605 457.00 | 165 591.00 | 771 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
072 Créances – Autres | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
084 Disponibilités | 197 578.00 | | 197 578.00 | 197 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 776.00 | | 237 776.00 | 237 776.00 |
110 Total général Actif | 1 008 824.00 | 605 457.00 | 403 367.00 | 1 008 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 212 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
230 Autres produits | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 730.00 | | | 730.00 |
242 Autres charges externes. | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 281.00 | | | -11 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
252 Charges sociales | 384.00 | | | 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 103 067.00 | | | 103 067.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 931.00 | | | 156 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -105 027.00 | | | -105 027.00 |
290 Produits exceptionnels | 212 900.00 | | | 212 900.00 |
294 Charges financières | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75 477.00 | | | 75 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 059 020.00 | | | 1 059 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 289 072.00 | | | 289 072.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 57 787.00 | | | 57 787.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 149 588.00 | | | 149 588.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 149 588.00 | | | 149 588.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 229.00 | | | 51 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 105.00 | | | 1 105.00 |