| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 894.00 | 37 732.00 | 29 162.00 | 66 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 894.00 | 37 732.00 | 29 162.00 | 66 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 169.00 | | 86 169.00 | 86 169.00 |
BZ Autres créances | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 559.00 | | 124 559.00 | 124 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 453.00 | 37 732.00 | 153 720.00 | 191 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 75 298.00 | 58 902.00 | | 75 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 825.00 | 16 396.00 | | -40 825.00 |
DL TOTAL (I) | 43 273.00 | 84 098.00 | | 43 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 116.00 | 40 000.00 | | 44 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 222.00 | 81 885.00 | | 18 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 670.00 | 32 381.00 | | 33 670.00 |
EA Autres dettes | 2 259.00 | 21 229.00 | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 447.00 | 175 495.00 | | 110 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 720.00 | 259 593.00 | | 153 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 000.00 | 135 495.00 | | 40 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 115 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 810.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 10 376.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 3 326.00 | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 3 326.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 117.00 | 7 050.00 | | 5 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 317.00 | 263 864.00 | | 125 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 142.00 | 247 468.00 | | 166 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 825.00 | 16 396.00 | | -40 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 393.00 | 66 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 393.00 | 66 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 315.00 | 5 810.00 | 5 393.00 | 37 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 315.00 | 5 810.00 | 5 393.00 | 37 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UX Autres créances clients | 86 169.00 | 86 169.00 | | 86 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 091.00 | 124 091.00 | | 124 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 447.00 | 70 447.00 | | 110 447.00 |