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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 667.00 | 4 043.00 | 2 624.00 | 6 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 555 104.00 | 695 856.00 | 859 248.00 | 1 555 104.00 |
040 Immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 564 891.00 | 699 899.00 | 864 992.00 | 1 564 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 118 786.00 | | 118 786.00 | 118 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 885.00 | | 128 885.00 | 128 885.00 |
072 Créances – Autres | 93 552.00 | | 93 552.00 | 93 552.00 |
084 Disponibilités | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 099.00 | | 363 099.00 | 363 099.00 |
110 Total général Actif | 1 927 989.00 | 699 899.00 | 1 228 090.00 | 1 927 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 140.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -782 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -117 077.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -814 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 626 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 310 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 042 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 228 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 479 562.00 | 492 226.00 | | 479 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 149.00 | 13 738.00 | | 12 149.00 |
222 Production stockée | 2 093.00 | -71 841.00 | | 2 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 9 645.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 806.00 | 443 768.00 | | 493 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 070.00 | 239 719.00 | | 181 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 122 786.00 | 154 943.00 | | 122 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 258.00 | 2 902.00 | | 2 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 925.00 | 121 081.00 | | 136 925.00 |
252 Charges sociales | 48 987.00 | 43 469.00 | | 48 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114 258.00 | 112 169.00 | | 114 258.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 197.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 616 290.00 | 699 481.00 | | 616 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | -122 484.00 | -255 713.00 | | -122 484.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 110 140.00 | | |
294 Charges financières | | 23 501.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 977.00 | 29 723.00 | | 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 384.00 | -6 133.00 | | -6 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | -117 077.00 | -192 662.00 | | -117 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 755 773.00 | | | 755 773.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 539 204.00 | | | 1 539 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |