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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 490.00 | | 85 490.00 | 85 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 993.00 | 57 895.00 | 61 098.00 | 118 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 742.00 | 59 529.00 | 149 213.00 | 208 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 410.00 | 5 116.00 | 140 295.00 | 145 410.00 |
BZ Autres créances | 81 587.00 | | 81 587.00 | 81 587.00 |
CF Disponibilités | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 773.00 | 5 116.00 | 285 657.00 | 290 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 515.00 | 64 645.00 | 434 870.00 | 499 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -185 370.00 | -167 394.00 | | -185 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 160.00 | -17 976.00 | | 182 160.00 |
DL TOTAL (I) | 81 090.00 | -101 070.00 | | 81 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 333.00 | 27 234.00 | | 44 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 141.00 | 199 698.00 | | 105 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 716.00 | 122 904.00 | | 115 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 103 295.00 | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 27 503.00 | 10 163.00 | | 27 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 780.00 | 464 381.00 | | 353 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 870.00 | 363 311.00 | | 434 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 250.00 | | 5 000.00 | 212 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 788.00 | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 508.00 | 208 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 720.00 | 120 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 489.00 | | | 85 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 347.00 | | 5 000.00 | 118 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 630.00 | 28 618.00 | 2 720.00 | 33 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 630.00 | 28 618.00 | 2 720.00 | 33 630.00 |