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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167.00 | 1 717.00 | 2 451.00 | 4 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 271.00 | 5 158.00 | 3 113.00 | 8 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 509.00 | 6 875.00 | 19 634.00 | 26 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BZ Autres créances | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
CF Disponibilités | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 252.00 | | 62 252.00 | 62 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 761.00 | 6 875.00 | 81 886.00 | 88 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DL TOTAL (I) | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 886.00 | | | 81 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 212.00 | | 158 212.00 | 158 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 212.00 | | 158 212.00 | 158 212.00 |
FM Production stockée | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 645.00 | | | 166 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 954.00 | | | 164 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 569.00 | 1 306.00 | | 5 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 569.00 | 1 306.00 | | 5 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
UX Autres créances clients | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 082.00 | 44 012.00 | 14 070.00 | 58 082.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 401.00 | 28 364.00 | 37.00 | 28 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | | | 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
ST Autres comptes | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 310.00 | | | 48 310.00 |