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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
AN Terrains | 116 020.00 | | 116 020.00 | 116 020.00 |
AP Constructions | 795 705.00 | 279 533.00 | 516 171.00 | 795 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 164.00 | 42 104.00 | 30 060.00 | 72 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 129.00 | 400 877.00 | 662 251.00 | 1 063 129.00 |
BT Marchandises | 125 031.00 | 59 560.00 | 65 471.00 | 125 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 072.00 | 19 810.00 | 173 262.00 | 193 072.00 |
BZ Autres créances | 193 352.00 | 130 800.00 | 62 552.00 | 193 352.00 |
CF Disponibilités | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 794.00 | 210 170.00 | 306 624.00 | 516 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 923.00 | 611 047.00 | 968 876.00 | 1 579 923.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
DG Autres réserves | 82 928.00 | 98 787.00 | | 82 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 465.00 | -15 859.00 | | -54 465.00 |
DL TOTAL (I) | 372 110.00 | 426 576.00 | | 372 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 322.00 | 575 803.00 | | 506 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | 1 766.00 | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 033.00 | 73 246.00 | | 15 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 780.00 | 77 042.00 | | 53 780.00 |
EA Autres dettes | 20 420.00 | 30 800.00 | | 20 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 765.00 | 758 658.00 | | 596 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 876.00 | 1 185 234.00 | | 968 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 863.00 | 252 971.00 | | 161 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 812.00 | | 75 812.00 | 75 812.00 |
FG Production vendue services | 412 389.00 | | 412 389.00 | 412 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 201.00 | | 488 201.00 | 488 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 463.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 717.00 | 209.00 | | 6 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 717.00 | 209.00 | | 6 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 780.00 | 382.00 | | 8 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 780.00 | 382.00 | | 8 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 062.00 | -173.00 | | -2 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 841.00 | 529 192.00 | | 498 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 307.00 | 545 051.00 | | 553 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 465.00 | -15 859.00 | | -54 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 308.00 | | 2 657.00 | 1 061 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 1 063 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 983 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 068.00 | | 2 657.00 | 982 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 570.00 | 49 144.00 | 836.00 | 312 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 330.00 | 49 144.00 | 836.00 | 273 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 707.00 | 19 853.00 | | 39 707.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 810.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 000.00 | 25 800.00 | | 105 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 707.00 | 65 463.00 | | 184 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 707.00 | 65 463.00 | | 184 707.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
UX Autres créances clients | 193 072.00 | | | 193 072.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VC Groupe et associés | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 687.00 | 70 785.00 | 297 346.00 | 505 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 420.00 | | | 69 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VP Divers | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 786.00 | | | 87 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 400.00 | 389 400.00 | | 389 400.00 |
VW T.V.A. | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 765.00 | 161 864.00 | 297 346.00 | 596 765.00 |