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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 241.00 | 58 738.00 | 8 503.00 | 67 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 914.00 | 181 478.00 | 44 436.00 | 225 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 613.00 | 240 216.00 | 360 397.00 | 600 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 615.00 | | 78 615.00 | 78 615.00 |
BN En cours de production de biens | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BT Marchandises | 109 399.00 | | 109 399.00 | 109 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 011.00 | | 183 011.00 | 183 011.00 |
BZ Autres créances | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
CF Disponibilités | 60 212.00 | | 60 212.00 | 60 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 373.00 | | 483 373.00 | 483 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 987.00 | 240 216.00 | 843 770.00 | 1 083 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DH Report à nouveau | -179 406.00 | | | -179 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 186.00 | | | -22 186.00 |
DL TOTAL (I) | 160 377.00 | | | 160 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 423.00 | | | 241 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 543.00 | | | 134 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 162.00 | | | 157 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 263.00 | | | 150 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 393.00 | | | 683 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 770.00 | | | 843 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 923.00 | | | 635 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 267.00 | | | 66 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 732.00 | | 823 732.00 | 823 732.00 |
FD Production vendue biens | -37 075.00 | | -37 075.00 | -37 075.00 |
FG Production vendue services | 1 280 866.00 | | 1 280 866.00 | 1 280 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 524.00 | | 2 067 524.00 | 2 067 524.00 |
FM Production stockée | | | 8 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 088.00 | | | 2 116 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 275.00 | | | 2 138 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 186.00 | | | -22 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 164.00 | | 4 450.00 | 596 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 707.00 | | 4 450.00 | 288 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 367.00 | 18 850.00 | | 221 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 367.00 | 18 850.00 | | 221 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 162.00 | 157 162.00 | | 157 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 264.00 | 150 264.00 | | 150 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 543.00 | 134 543.00 | | 134 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 183 011.00 | 183 011.00 | | 183 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 156.00 | 127 686.00 | 47 470.00 | 175 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 300.00 | 225 845.00 | 457.00 | 226 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 393.00 | 635 923.00 | 47 470.00 | 683 393.00 |