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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 857.00 | 44 524.00 | 39 333.00 | 83 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 301.00 | 341 126.00 | 115 175.00 | 456 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 603.00 | 385 650.00 | 159 953.00 | 545 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 162.00 | 490.00 | 229 672.00 | 230 162.00 |
BZ Autres créances | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CF Disponibilités | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 053.00 | 490.00 | 280 563.00 | 281 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 656.00 | 386 140.00 | 440 515.00 | 826 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 335.00 | -8 663.00 | | -2 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 987.00 | 6 329.00 | | 84 987.00 |
DL TOTAL (I) | 133 252.00 | 48 265.00 | | 133 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 204.00 | 113 606.00 | | 73 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 797.00 | 31 283.00 | | 23 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 875.00 | 49 284.00 | | 125 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 258.00 | 83 000.00 | | 82 258.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | 1 578.00 | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 263.00 | 278 751.00 | | 307 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 515.00 | 327 016.00 | | 440 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 848.00 | | 39 257.00 | 618 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 502.00 | 545 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 502.00 | 540 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 903.00 | | 38 757.00 | 613 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895.00 | | 500.00 | 1 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 106.00 | 33 046.00 | 112 502.00 | 465 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 106.00 | 33 046.00 | 112 502.00 | 465 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 096.00 | 490.00 | 1 096.00 | 1 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096.00 | 490.00 | 1 096.00 | 1 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096.00 | 490.00 | 1 096.00 | 1 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490.00 | 1 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 388.00 | 21 221.00 | 15 167.00 | 36 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 875.00 | 125 875.00 | | 125 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 229 574.00 | 229 574.00 | | 229 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 271.00 | | | 76 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 252.00 | 246 252.00 | | 246 252.00 |
VW T.V.A. | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 447.00 | 255 280.00 | 15 167.00 | 270 447.00 |