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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 667.00 | 47 541.00 | 3 126.00 | 50 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 675.00 | 193 410.00 | 16 265.00 | 209 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 142.00 | 240 951.00 | 20 191.00 | 261 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
BZ Autres créances | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 109 859.00 | | 109 859.00 | 109 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 012.00 | | 139 012.00 | 139 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 154.00 | 240 951.00 | 159 202.00 | 400 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 67 580.00 | | | 67 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
DL TOTAL (I) | 103 175.00 | | | 103 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 027.00 | | | 56 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 202.00 | | | 159 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 027.00 | | | 56 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 972.00 | | 353 972.00 | 353 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 972.00 | | 353 972.00 | 353 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 058.00 | | | 361 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 363.00 | | | 335 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 847.00 | | 17 649.00 | 248 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 176.00 | 1 178.00 | 261 142.00 | 4 176.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 176.00 | 1 178.00 | 260 342.00 | 4 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 847.00 | | 16 849.00 | 248 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 584.00 | 7 545.00 | 1 178.00 | 234 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 584.00 | 7 545.00 | 1 178.00 | 234 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VI Groupe et associés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 117.00 | 28 317.00 | 800.00 | 29 117.00 |
VW T.V.A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |