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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 205.00 | 24 621.00 | 1 583.00 | 26 205.00 |
AH Fonds commercial | 111 094.00 | 111 094.00 | | 111 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 732.00 | 670 136.00 | 36 595.00 | 706 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 231.00 | 86 036.00 | 26 195.00 | 112 231.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 324.00 | 891 888.00 | 64 435.00 | 956 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 880.00 | | 67 880.00 | 67 880.00 |
BN En cours de production de biens | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 170.00 | 7 251.00 | 231 918.00 | 239 170.00 |
BZ Autres créances | 164 184.00 | | 164 184.00 | 164 184.00 |
CF Disponibilités | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 193.00 | 7 251.00 | 527 942.00 | 535 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 518.00 | 899 140.00 | 592 377.00 | 1 491 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 500.00 | 221 500.00 | | 221 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
DG Autres réserves | | 56 218.00 | | |
DH Report à nouveau | -368 677.00 | | | -368 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 608.00 | -424 896.00 | | -249 608.00 |
DL TOTAL (I) | -374 636.00 | -125 027.00 | | -374 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 687.00 | 228 724.00 | | 4 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 399.00 | 263 060.00 | | 298 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 633.00 | 187 826.00 | | 234 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 153.00 | 218 043.00 | | 361 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 366.00 | 3 400.00 | | 1 366.00 |
EA Autres dettes | 33 609.00 | 11 828.00 | | 33 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 959 226.00 | 923 990.00 | | 959 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 377.00 | 806 750.00 | | 592 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 850.00 | 664 990.00 | | 933 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 687.00 | 228 724.00 | | 4 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 500.00 | 294 500.00 | | 294 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 634.00 | 234 634.00 | | 234 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 419.00 | 63 419.00 | | 63 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 583.00 | 255 583.00 | | 255 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 221 825.00 | | | 221 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
VB T. V. A. | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VC Groupe et associés | 97 440.00 | | | 97 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VI Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VP Divers | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 785.00 | 412 785.00 | | 412 785.00 |
VW T.V.A. | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 851.00 | 933 851.00 | | 933 851.00 |