| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 430 151.00 | | 1 430 151.00 | 1 430 151.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 541.00 | 1 866.00 | 674.00 | 2 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 571 680.00 | 344 194.00 | 1 227 486.00 | 1 571 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 782 344.00 | 6 164 584.00 | 2 617 760.00 | 8 782 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404 528.00 | | 404 528.00 | 404 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 188 703.00 | 6 508 778.00 | 5 679 925.00 | 12 188 703.00 |
BN En cours de production de biens | 45 977 956.00 | 456 552.00 | 45 521 404.00 | 45 977 956.00 |
BT Marchandises | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 881 281.00 | 133 198.00 | 7 748 083.00 | 7 881 281.00 |
BZ Autres créances | 11 285 400.00 | 471 011.00 | 10 814 389.00 | 11 285 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 518 955.00 | | 7 518 955.00 | 7 518 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 803.00 | | 65 803.00 | 65 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 663 592.00 | 1 060 761.00 | 71 602 831.00 | 72 663 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 877 295.00 | 7 569 539.00 | 77 307 756.00 | 84 877 295.00 |
CU Autres participations | 8 402 737.00 | | 8 402 737.00 | 8 402 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 000.00 | 656 000.00 | | 656 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 786 000.00 | 6 786 000.00 | | 6 786 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 383.00 | 19 200.00 | | 21 383.00 |
DG Autres réserves | 3 635 778.00 | 2 972 956.00 | | 3 635 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 639.00 | 43 666.00 | | 124 639.00 |
DL TOTAL (I) | 11 066 418.00 | 10 702 774.00 | | 11 066 418.00 |
DP Provisions pour risques | 199 247.00 | 199 040.00 | | 199 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 247.00 | 199 040.00 | | 199 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 539 246.00 | 9 024 155.00 | | 8 539 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 583 283.00 | 9 226 780.00 | | 12 583 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 300 957.00 | 38 633 938.00 | | 46 300 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 828.00 | 315 318.00 | | 208 828.00 |
EA Autres dettes | 6 090 607.00 | 5 723 312.00 | | 6 090 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 835.00 | 10 811.00 | | 12 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 974 847.00 | 53 584 030.00 | | 64 974 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 307 755.00 | 65 532 655.00 | | 77 307 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 619 584.00 | | | 619 584.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -11 360.00 | 287 818.00 | | -11 360.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 067 243.00 | 1 046 811.00 | | 1 067 243.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 067 243.00 | 1 046 811.00 | | 1 067 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 385 757.00 | |
FG Production vendue services | 2 270 169.00 | | 2 270 169.00 | 2 270 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 385 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 669 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 055 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 434 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 036 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116 448.00 | |
GE Autres charges | | | 102 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 747 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 768.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 275 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 882.00 | -206 504.00 | | 11 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 988.00 | | | 154 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206 504.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 882.00 | -206 504.00 | | 11 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 606.00 | 152 026.00 | | 35 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 744.00 | 2 213 909.00 | | 2 565 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 104.00 | 2 170 242.00 | | 2 441 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 639.00 | 43 666.00 | | 124 639.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 076.00 | 255 827.00 | | 9 076.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 076.00 | 255 827.00 | | 9 076.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -20 432.00 | 31 990.00 | | -20 432.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -11 356.00 | 287 817.00 | | -11 356.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 582 544.00 | | 984 681.00 | 7 582 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 459 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 086.00 | | 8 553 139.00 | 14 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 086.00 | | 91 392.00 | 14 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759.00 | | 1 782.00 | 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 442.00 | | 16 036.00 | 89 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 492 342.00 | | 966 863.00 | 7 492 342.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 231.00 | 19 468.00 | | 10 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 1 107.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 471.00 | 18 361.00 | | 9 471.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 965.00 | 179 965.00 | | 179 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 156.00 | 65 156.00 | | 65 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 106 432.00 | 4 106 432.00 | | 4 106 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 468.00 | | 56 468.00 | 56 468.00 |
UX Autres créances clients | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
VB T. V. A. | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 539 033.00 | 85 643.00 | 1 553 390.00 | 8 539 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 619 584.00 | 619 584.00 | | 619 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 909.00 | | | 484 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 356 751.00 | 12 356 751.00 | | 12 356 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 803.00 | 65 803.00 | | 65 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 587 236.00 | 12 530 768.00 | 56 468.00 | 12 587 236.00 |
VW T.V.A. | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 666 894.00 | 5 213 504.00 | 1 553 390.00 | 13 666 894.00 |