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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 319.00 | 36 215.00 | 38 104.00 | 74 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 550.00 | 61.00 | 269 489.00 | 269 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 093.00 | 685 732.00 | 169 360.00 | 855 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 676.00 | | 150 676.00 | 150 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 639.00 | 722 009.00 | 627 630.00 | 1 349 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 552.00 | | 158 552.00 | 158 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 138 910.00 | | 9 138 910.00 | 9 138 910.00 |
BZ Autres créances | 4 010 441.00 | | 4 010 441.00 | 4 010 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 804.00 | | 352 804.00 | 352 804.00 |
CF Disponibilités | 12 118 434.00 | | 12 118 434.00 | 12 118 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123 917.00 | | 2 123 917.00 | 2 123 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 917 919.00 | | 27 917 919.00 | 27 917 919.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 207 538.00 | | 207 538.00 | 207 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 475 097.00 | 722 009.00 | 28 753 087.00 | 29 475 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 627.00 | 291 627.00 | | 291 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 162.00 | 29 163.00 | | 29 162.00 |
DH Report à nouveau | 3 999 737.00 | 3 383 489.00 | | 3 999 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 817 365.00 | 616 248.00 | | 2 817 365.00 |
DL TOTAL (I) | 7 137 893.00 | 4 320 527.00 | | 7 137 893.00 |
DP Provisions pour risques | 291 595.00 | 138 374.00 | | 291 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 595.00 | 138 374.00 | | 291 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 805 764.00 | 10 154 210.00 | | 4 805 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 558 342.00 | 2 956 885.00 | | 4 558 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 858.00 | 948 343.00 | | 1 067 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 951.00 | 16 305.00 | | 24 951.00 |
EA Autres dettes | 71 389.00 | | | 71 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 711 640.00 | 1 763 220.00 | | 10 711 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 239 946.00 | 15 838 963.00 | | 21 239 946.00 |
ED (V) | 83 651.00 | 906 536.00 | | 83 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 753 087.00 | 21 204 400.00 | | 28 753 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 961 743.00 | 15 736 517.00 | | 20 961 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 733.00 | 22 237 756.00 | 23 648 489.00 | 1 410 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 733.00 | 22 237 756.00 | 23 648 489.00 | 1 410 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 839 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 493 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 396 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 803 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 057.00 | |
GE Autres charges | | | 254 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 176 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 317 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 496 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 629 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 312 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 426 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 28 726.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 28 726.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -28 726.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608 632.00 | 383 885.00 | | 608 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 122 907.00 | 19 688 524.00 | | 27 122 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 305 541.00 | 19 072 277.00 | | 24 305 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 817 366.00 | 616 247.00 | | 2 817 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 021.00 | | 243 618.00 | 1 106 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 645.00 | | 25 674.00 | 48 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 259.00 | | 139 384.00 | 985 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 117.00 | | 78 558.00 | 72 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 431.00 | 158 577.00 | | 563 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 379.00 | 4 835.00 | | 31 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 052.00 | 153 741.00 | | 532 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 133 772.00 | | 10 848.00 | 133 772.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 146.00 | 153 221.00 | 10 848.00 | 272 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 146.00 | 153 221.00 | 10 848.00 | 272 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 558 342.00 | 4 558 342.00 | | 4 558 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 854.00 | 421 854.00 | | 421 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 709.00 | 247 709.00 | | 247 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 711 640.00 | 10 711 640.00 | | 10 711 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 676.00 | | 150 676.00 | 150 676.00 |
UX Autres créances clients | 9 138 910.00 | 9 138 910.00 | | 9 138 910.00 |
VB T. V. A. | 1 999 824.00 | 1 999 824.00 | | 1 999 824.00 |
VC Groupe et associés | 1 252 141.00 | 1 252 141.00 | | 1 252 141.00 |
VI Groupe et associés | 4 805 764.00 | 4 805 764.00 | | 4 805 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123 917.00 | 2 123 917.00 | | 2 123 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 665 468.00 | 14 514 792.00 | 150 676.00 | 14 665 468.00 |
VW T.V.A. | 168 560.00 | 168 560.00 | | 168 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 961 743.00 | 20 961 743.00 | | 20 961 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |