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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 695.00 | 43 181.00 | 4 514.00 | 47 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 114.00 | 4 835.00 | 279.00 | 5 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 680 619.00 | | 680 619.00 | 680 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 789.00 | 48 017.00 | 687 772.00 | 735 789.00 |
BT Marchandises | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 784.00 | | 92 784.00 | 92 784.00 |
BZ Autres créances | 126 588.00 | | 126 588.00 | 126 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 800.00 | | 150 800.00 | 150 800.00 |
CF Disponibilités | 883 861.00 | | 883 861.00 | 883 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 555.00 | | 1 256 555.00 | 1 256 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 345.00 | 48 017.00 | 1 944 328.00 | 1 992 345.00 |
CU Autres participations | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 523 239.00 | 523 240.00 | | 523 239.00 |
DH Report à nouveau | -54 977.00 | | | -54 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 397.00 | -54 978.00 | | 592 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 458.00 | 477 062.00 | | 1 069 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 339.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 514.00 | 1 141 225.00 | | 854 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 4 994.00 | | 3 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 322.00 | 15 773.00 | | 16 322.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 869.00 | 1 162 331.00 | | 874 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 328.00 | 1 639 393.00 | | 1 944 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 869.00 | | | 874 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 400.00 | | 455 400.00 | 455 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 367 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 543.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 576 991.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | | | 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 435.00 | 492 275.00 | | 30 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 521 610.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 835.00 | -29 335.00 | | 28 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 525.00 | 155 146.00 | | 37 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 147.00 | 845 793.00 | | 1 074 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 750.00 | 900 771.00 | | 481 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 397.00 | -54 978.00 | | 592 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 175.00 | | 326 214.00 | 411 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 682 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 735 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 810.00 | | | 52 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 364.00 | | 326 214.00 | 358 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 095.00 | 2 921.00 | | 45 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 095.00 | 2 921.00 | | 45 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 680 619.00 | | 680 619.00 | 680 619.00 |
UX Autres créances clients | 92 784.00 | 92 784.00 | | 92 784.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 854 514.00 | 854 514.00 | | 854 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 219.00 | 116 219.00 | | 116 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 104.00 | 220 485.00 | 680 619.00 | 901 104.00 |
VW T.V.A. | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 869.00 | 874 869.00 | | 874 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
ST Autres comptes | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |