| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 031.00 | 34 257.00 | 3 774.00 | 38 031.00 |
040 Immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 341.00 | 37 257.00 | 6 084.00 | 43 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
072 Créances – Autres | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
084 Disponibilités | 84 447.00 | | 84 447.00 | 84 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 412.00 | | 152 412.00 | 152 412.00 |
110 Total général Actif | 195 752.00 | 37 257.00 | 158 496.00 | 195 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 324.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 102.00 | | | 102.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -102.00 | | | -102.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |