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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 680.00 | 120 287.00 | 105 393.00 | 225 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 716.00 | 9 381.00 | 335.00 | 9 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 918.00 | 129 668.00 | 118 250.00 | 247 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 763.00 | | 100 763.00 | 100 763.00 |
BZ Autres créances | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
CF Disponibilités | 321 730.00 | | 321 730.00 | 321 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 925.00 | | 452 925.00 | 452 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 844.00 | 129 668.00 | 571 175.00 | 700 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 825.00 | | | 63 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
DG Autres réserves | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DH Report à nouveau | -366 963.00 | | | -366 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 356.00 | | | -142 356.00 |
DL TOTAL (I) | -388 866.00 | | | -388 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 022.00 | | | 263 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 133.00 | | | 62 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
EA Autres dettes | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 041.00 | | | 960 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 175.00 | | | 571 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 110.00 | | | 925 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 667.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 006.00 | | | 300 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 362.00 | | | 442 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 356.00 | | | -142 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 001.00 | 59 667.00 | | 70 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 395.00 | 58 892.00 | | 61 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 606.00 | 775.00 | | 8 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 133.00 | 62 133.00 | | 62 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 022.00 | 228 091.00 | 34 931.00 | 263 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 195.00 | 131 195.00 | | 131 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 717.00 | 143 717.00 | | 143 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 041.00 | 925 110.00 | 34 931.00 | 960 041.00 |