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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 3 076.00 | 2 564.00 | 5 640.00 |
AP Constructions | 431 269.00 | 359 539.00 | 71 730.00 | 431 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 752.00 | 39 968.00 | 784.00 | 40 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 264.00 | 646 419.00 | 17 845.00 | 664 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 985.00 | 1 049 002.00 | 99 983.00 | 1 148 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 783.00 | 18 483.00 | 375 301.00 | 393 783.00 |
BZ Autres créances | 223 476.00 | | 223 476.00 | 223 476.00 |
CF Disponibilités | 182 497.00 | | 182 497.00 | 182 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 343.00 | 18 483.00 | 811 861.00 | 830 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 328.00 | 1 067 485.00 | 911 844.00 | 1 979 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 182 907.00 | | | 182 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 199.00 | | | 248 199.00 |
DL TOTAL (I) | 525 705.00 | | | 525 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 097.00 | | | 203 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 950.00 | | | 182 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 138.00 | | | 386 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 844.00 | | | 911 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 138.00 | | | 386 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 415.00 | 42 733.00 | 187 145.00 | 1 193 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 736.00 | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 075.00 | 41 996.00 | 187 145.00 | 1 191 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 097.00 | 203 097.00 | | 203 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 950.00 | 182 950.00 | | 182 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647 340.00 | 647 340.00 | | 647 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 400.00 | 647 340.00 | 7 060.00 | 654 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 138.00 | 386 138.00 | | 386 138.00 |