| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 605.00 | 22 857.00 | 13 748.00 | 36 605.00 |
040 Immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 355.00 | 22 857.00 | 14 498.00 | 37 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 578.00 | | 110 578.00 | 110 578.00 |
072 Créances – Autres | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
084 Disponibilités | 131 310.00 | | 131 310.00 | 131 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 670.00 | | 250 670.00 | 250 670.00 |
110 Total général Actif | 288 024.00 | 22 857.00 | 265 167.00 | 288 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 292.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 964.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 054.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 808.00 | | | 808.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 254.00 | | | 101 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |